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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 2 085.00 | 1 097.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 22 415.00 | 12 464.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 758.00 | 39 745.00 | 15 013.00 | 54 758.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 615.00 | 39 745.00 | 37 870.00 | 77 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 214.00 | | | -33 214.00 |
DL TOTAL (I) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 356.00 | | | -16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 214.00 | | | -33 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 774.00 | 54 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 263.00 | 38 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 963.00 | 7 356.00 | 15 818.00 | 32 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 453.00 | 7 356.00 | 13 308.00 | 30 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777.00 | 1 101.00 | 676.00 | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 357.00 | 17 904.00 | 1 453.00 | 19 357.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 410.00 | 10 734.00 | 676.00 | 11 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 604.00 | | | 55 604.00 |