| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 408.00 | 49 126.00 | 6 282.00 | 55 408.00 |
AN Terrains | 725 654.00 | 61 169.00 | 664 484.00 | 725 654.00 |
AP Constructions | 7 152 130.00 | 1 405 608.00 | 5 746 522.00 | 7 152 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 380.00 | 24 117.00 | 27 264.00 | 51 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 835 278.00 | 1 540 020.00 | 9 295 258.00 | 10 835 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 6 337 868.00 | | 6 337 868.00 | 6 337 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 738.00 | | 6 430 738.00 | 6 430 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 016.00 | 1 540 020.00 | 15 725 996.00 | 17 266 016.00 |
CU Autres participations | 2 850 706.00 | | 2 850 706.00 | 2 850 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 175.00 | 300 000.00 | | 284 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 730 832.00 | 11 197 117.00 | | 10 730 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 384.00 | 473 315.00 | | 1 757 384.00 |
DK Provisions réglementées | 357 737.00 | 514 370.00 | | 357 737.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160 128.00 | 12 514 802.00 | | 13 160 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 899.00 | 2 193 533.00 | | 1 767 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 41 716.00 | | 116 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 490.00 | 67 291.00 | | 680 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 816.00 | | |
EA Autres dettes | 537.00 | 41.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 868.00 | 2 381 397.00 | | 2 565 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 725 996.00 | 14 896 198.00 | | 15 725 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 469.00 | | 1 246 469.00 | 1 246 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 469.00 | | 1 246 469.00 | 1 246 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 000.00 | 29 092.00 | | 2 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 666.00 | 29 092.00 | | 226 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376 666.00 | 29 092.00 | | 2 376 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 339.00 | 160.00 | | 293 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 033.00 | 78 574.00 | | 70 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 371.00 | 78 733.00 | | 363 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013 295.00 | -49 642.00 | | 2 013 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 662.00 | | | 566 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 655.00 | 1 870 895.00 | | 4 274 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 271.00 | 1 397 580.00 | | 2 517 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 384.00 | 473 315.00 | | 1 757 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 836 092.00 | | 462 255.00 | 11 836 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 068.00 | 10 835 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 122.00 | 55 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460 946.00 | 7 929 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 411.00 | | 7 119.00 | 50 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 363 853.00 | | 26 257.00 | 9 363 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 828.00 | | 428 878.00 | 2 421 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 048.00 | 419 701.00 | 1 169 730.00 | 2 290 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 473.00 | 1 775.00 | 2 122.00 | 49 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 575.00 | 417 926.00 | 1 167 608.00 | 2 240 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 370.00 | 70 033.00 | 226 666.00 | 514 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 370.00 | 70 033.00 | 226 666.00 | 514 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 929.00 | 544 929.00 | | 544 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 899.00 | 428 294.00 | 1 339 605.00 | 1 767 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 889.00 | 11 739.00 | 30 150.00 | 41 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 974.00 | 38 824.00 | 30 150.00 | 68 974.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 868.00 | 1 226 263.00 | 1 339 605.00 | 2 565 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |