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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 463.00 | 389 873.00 | 133 590.00 | 523 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 281.00 | 143 045.00 | 223 235.00 | 366 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 423.00 | 548 878.00 | 362 545.00 | 911 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 885.00 | 11 962.00 | 1 044 923.00 | 1 056 885.00 |
BZ Autres créances | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
CF Disponibilités | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 782.00 | 11 962.00 | 1 420 820.00 | 1 432 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 205.00 | 560 840.00 | 1 783 365.00 | 2 344 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
DL TOTAL (I) | 763 856.00 | | | 763 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 215.00 | | | 483 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
EA Autres dettes | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 209.00 | | | 1 017 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 365.00 | | | 1 783 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 846.00 | | | 971 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 030.00 | | 510 030.00 | 510 030.00 |
FG Production vendue services | 2 767 338.00 | | 2 767 338.00 | 2 767 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 368.00 | | 3 277 368.00 | 3 277 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 938.00 | | | 3 300 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 110.00 | | | 3 061 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 963.00 | | 179 460.00 | 731 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 283.00 | | 179 460.00 | 710 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 254.00 | 111 624.00 | | 437 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 295.00 | 111 624.00 | | 421 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 609.00 | 2 300.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 609.00 | 2 300.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
6T Sur comptes clients | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 571.00 | 2 300.00 | 3 609.00 | 15 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 215.00 | 483 215.00 | | 483 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 530.00 | 1 042 530.00 | | 1 042 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VB T. V. A. | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 548.00 | 44 185.00 | 45 363.00 | 89 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 249.00 | 1 188 529.00 | 5 720.00 | 1 194 249.00 |
VW T.V.A. | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 209.00 | 971 846.00 | 45 363.00 | 1 017 209.00 |