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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 006.00 | 966 461.00 | 62 545.00 | 1 029 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 103.00 | | 1 936 103.00 | 1 936 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
AN Terrains | 1 101.00 | 110.00 | 991.00 | 1 101.00 |
AP Constructions | 12 056 077.00 | 8 439 953.00 | 3 616 124.00 | 12 056 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581 383.00 | 9 973 235.00 | 1 608 148.00 | 11 581 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536 423.00 | 4 109 016.00 | 427 407.00 | 4 536 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BF Prêts | 704 320.00 | | 704 320.00 | 704 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 912 805.00 | 23 488 775.00 | 8 424 030.00 | 31 912 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 762.00 | | 1 509 762.00 | 1 509 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 768.00 | 240 557.00 | 3 288 211.00 | 3 528 768.00 |
BZ Autres créances | 15 533 393.00 | | 15 533 393.00 | 15 533 393.00 |
CF Disponibilités | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 864 497.00 | 240 557.00 | 20 623 940.00 | 20 864 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 777 302.00 | 23 729 332.00 | 29 047 970.00 | 52 777 302.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720 699.00 | 3 720 699.00 | | 3 720 699.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 882.00 | 4 195 482.00 | | 4 828 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 638.00 | 633 400.00 | | 1 878 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 704.00 | 43 396.00 | | 191 704.00 |
DL TOTAL (I) | 11 191 922.00 | 9 164 976.00 | | 11 191 922.00 |
DP Provisions pour risques | 285 675.00 | 55 575.00 | | 285 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 675.00 | 55 575.00 | | 285 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 253.00 | 611 722.00 | | 594 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 754.00 | 60 576.00 | | 64 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 362.00 | 9 046 353.00 | | 8 316 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007 406.00 | 3 957 937.00 | | 4 007 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 9 074.00 | | 3 649.00 |
EA Autres dettes | 4 582 509.00 | 4 838 211.00 | | 4 582 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | 276 855.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 570 373.00 | 18 800 729.00 | | 17 570 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 970.00 | 28 021 280.00 | | 29 047 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 253.00 | | | 594 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 263 409.00 | | 44 263 409.00 | 44 263 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 263 409.00 | | 44 263 409.00 | 44 263 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 939 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 504 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 539 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 609 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 118 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 493.00 | 6 446.00 | | 57 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 493.00 | 74 889.00 | | 57 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 6 844.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 119.00 | 19 477.00 | | -2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 881.00 | 26 321.00 | | -1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 374.00 | 48 568.00 | | 59 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | -45 539.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 050 192.00 | 45 801 307.00 | | 49 050 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 171 555.00 | 45 167 907.00 | | 47 171 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 638.00 | 633 400.00 | | 1 878 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 758 048.00 | | 1 154 757.00 | 30 758 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 912 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 233 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872 611.00 | | 99 787.00 | 2 872 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 208 149.00 | | 1 025 678.00 | 27 208 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 288.00 | | 29 292.00 | 677 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830 804.00 | 1 657 970.00 | | 21 830 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 792.00 | 83 669.00 | | 882 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948 012.00 | 1 574 301.00 | | 20 948 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 575.00 | 249 827.00 | 19 727.00 | 55 575.00 |
6T Sur comptes clients | 172 295.00 | 240 557.00 | 172 295.00 | 172 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 295.00 | 240 557.00 | 172 295.00 | 172 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 870.00 | 490 384.00 | 192 022.00 | 227 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 384.00 | 192 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 253.00 | | | 594 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 362.00 | 8 316 362.00 | | 8 316 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 767.00 | 1 951 767.00 | | 1 951 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 685.00 | 1 462 685.00 | | 1 462 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647 262.00 | 4 647 262.00 | | 4 647 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UP Prêts | 704 320.00 | | 704 320.00 | 704 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 442.00 | 3 528 442.00 | | 3 528 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 11 961 246.00 | 11 961 246.00 | | 11 961 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 214.00 | 679 214.00 | | 679 214.00 |
VP Divers | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 083.00 | 486 083.00 | | 486 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 823.00 | 2 492 823.00 | | 2 492 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 882 990.00 | 19 178 670.00 | 704 320.00 | 19 882 990.00 |
VW T.V.A. | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 570 373.00 | 16 976 121.00 | | 17 570 373.00 |