| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 679.00 | | 441 679.00 | 441 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 14 336.00 | 5 156.00 | 19 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 719.00 | 14 336.00 | 448 384.00 | 462 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
BZ Autres créances | 6 273 457.00 | | 6 273 457.00 | 6 273 457.00 |
CF Disponibilités | 249 220.00 | | 249 220.00 | 249 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 877.00 | | 6 722 877.00 | 6 722 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 597.00 | 14 336.00 | 7 171 261.00 | 7 185 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 094 231.00 | | | 6 094 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 720.00 | 19 916.00 | | 26 720.00 |
DG Autres réserves | 339 923.00 | 210 654.00 | | 339 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 235.00 | 136 072.00 | | 79 235.00 |
DL TOTAL (I) | 945 877.00 | 866 643.00 | | 945 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 635.00 | 269 923.00 | | 286 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 741.00 | 181 182.00 | | 150 741.00 |
EA Autres dettes | 5 788 008.00 | 5 493 666.00 | | 5 788 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 384.00 | 5 944 771.00 | | 6 225 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 261.00 | 6 811 414.00 | | 7 171 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 984.00 | 451 105.00 | | 437 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 966.00 | | 1 407 966.00 | 1 407 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 966.00 | | 1 407 966.00 | 1 407 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 477.00 | 14 002.00 | | 15 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 19 245.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 19 245.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 5 854.00 | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 5 854.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 13 391.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 984.00 | 1 391 441.00 | | 1 428 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 749.00 | 1 255 369.00 | | 1 349 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 235.00 | 136 072.00 | | 79 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 470.00 | | 1 689.00 | 462 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 462 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 679.00 | | | 441 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 689.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392.00 | 1 944.00 | | 12 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 1 944.00 | | 12 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788 008.00 | 608.00 | 5 787 400.00 | 5 788 008.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VC Groupe et associés | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VP Divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831 902.00 | 52 751.00 | 5 779 151.00 | 5 831 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 857.00 | 379 626.00 | 6 094 231.00 | 6 473 857.00 |
VW T.V.A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 384.00 | 437 984.00 | 5 787 400.00 | 6 225 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 863.00 | 8 599.00 | | 13 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 438.00 | 26 809.00 | | 19 438.00 |
ST Autres comptes | 282 427.00 | 203 882.00 | | 282 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 154.00 | 123 711.00 | | 119 154.00 |
YT Sous‐traitance | 24 406.00 | 28 524.00 | | 24 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 928.00 | 163 666.00 | | 228 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 315.00 | 12 203.00 | | 6 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 178.00 | 20 802.00 | | 20 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 975.00 | 232 310.00 | | 254 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 653.00 | 83 295.00 | | 111 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 353.00 | 546 591.00 | | 674 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |