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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 12 097.00 | 1 250.00 | 13 347.00 |
AH Fonds commercial | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
AP Constructions | 37 279.00 | 28 890.00 | 8 389.00 | 37 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 378.00 | 35 821.00 | 27 556.00 | 63 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 972.00 | 405 091.00 | 19 881.00 | 424 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 647.00 | 481 900.00 | 126 747.00 | 608 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 107.00 | 27 876.00 | 10 231.00 | 38 107.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 312.00 | 54 363.00 | 38 949.00 | 93 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 178.00 | 217 231.00 | 6 146 946.00 | 6 364 178.00 |
BZ Autres créances | 646 348.00 | | 646 348.00 | 646 348.00 |
CF Disponibilités | 857 131.00 | | 857 131.00 | 857 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006 839.00 | 299 469.00 | 7 707 370.00 | 8 006 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 486.00 | 781 369.00 | 7 834 117.00 | 8 615 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 231.00 | | | 217 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 696.00 | | | 1 588 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 110.00 | | | 997 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 113.00 | | | 2 874 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 228.00 | | | 3 095 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 789.00 | | | 961 789.00 |
EA Autres dettes | 664 127.00 | | | 664 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 859.00 | | | 238 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 004.00 | | | 4 960 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 117.00 | | | 7 834 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 004.00 | | | 4 960 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 012 716.00 | | 32 012 716.00 | 32 012 716.00 |
FG Production vendue services | 146 774.00 | | 146 774.00 | 146 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 159 490.00 | | 32 159 490.00 | 32 159 490.00 |
FM Production stockée | | | -13 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 411.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 468 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 225 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 100 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 471 073.00 | | | 32 471 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 473 963.00 | | | 31 473 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 110.00 | | | 997 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 790.00 | | 102 900.00 | 588 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 183.00 | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 043.00 | 608 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 525 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 922.00 | | 24 567.00 | 505 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 78 333.00 | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 523.00 | 24 377.00 | | 457 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 426.00 | 24 377.00 | | 445 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 861.00 | 82 238.00 | 68 861.00 | 68 861.00 |
6T Sur comptes clients | 219 484.00 | 154 963.00 | 157 216.00 | 219 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 345.00 | 237 201.00 | 226 077.00 | 288 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 345.00 | 237 201.00 | | 288 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 228.00 | 3 095 228.00 | | 3 095 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 127.00 | 664 127.00 | | 664 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 946.00 | 6 146 946.00 | | 6 146 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VC Groupe et associés | 582 438.00 | 582 438.00 | | 582 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 504.00 | 6 794 848.00 | 225 655.00 | 7 020 504.00 |
VW T.V.A. | 593 229.00 | 593 229.00 | | 593 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 004.00 | 4 960 004.00 | | 4 960 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
ST Autres comptes | 480 766.00 | | | 480 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 557.00 | | | 295 557.00 |
YT Sous‐traitance | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 031.00 | | | 271 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 243 392.00 | | | 6 243 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 826 691.00 | | | 5 826 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 182.00 | | | 1 334 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |