| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995 145.00 | 5 137 289.00 | 2 857 856.00 | 7 995 145.00 |
AH Fonds commercial | 8 036 234.00 | | 8 036 234.00 | 8 036 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 296.00 | | 1 280 296.00 | 1 280 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 626.00 | 154 648.00 | 11 977.00 | 166 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 520 144.00 | 5 295 255.00 | 12 224 889.00 | 17 520 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 390 030.00 | 8 258.00 | 39 381 773.00 | 39 390 030.00 |
BZ Autres créances | 35 327 126.00 | | 35 327 126.00 | 35 327 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 082 527.00 | | 12 082 527.00 | 12 082 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 887.00 | | 350 887.00 | 350 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 150 570.00 | 8 258.00 | 87 142 313.00 | 87 150 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 670 714.00 | 5 303 512.00 | 99 367 202.00 | 104 670 714.00 |
CU Autres participations | 36 060.00 | 3 317.00 | 32 743.00 | 36 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 200.00 | 4 309 200.00 | | 4 309 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 117 303.00 | 3 117 303.00 | | 3 117 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
DG Autres réserves | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
DH Report à nouveau | 19 225 060.00 | 19 186 563.00 | | 19 225 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331 916.00 | 24 095 496.00 | | 20 331 916.00 |
DL TOTAL (I) | 47 508 166.00 | 51 233 249.00 | | 47 508 166.00 |
DP Provisions pour risques | 466 361.00 | 466 361.00 | | 466 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 160 454.00 | 3 084 823.00 | | 3 160 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 626 815.00 | 3 551 184.00 | | 3 626 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 104.00 | 1 259.00 | | 39 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 512.00 | 837 301.00 | | 715 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 337 705.00 | 22 027 686.00 | | 24 337 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 174 498.00 | 20 218 454.00 | | 19 174 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 649.00 | 895 399.00 | | 748 649.00 |
EA Autres dettes | 3 161 118.00 | 2 549 021.00 | | 3 161 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 636.00 | 212 104.00 | | 55 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 232 221.00 | 46 741 223.00 | | 48 232 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 367 202.00 | 101 525 657.00 | | 99 367 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 351 284.00 | 7 933 496.00 | 106 284 780.00 | 98 351 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 351 284.00 | 7 933 496.00 | 106 284 780.00 | 98 351 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 680 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 169 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 892 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 631.00 | |
GE Autres charges | | | 288 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 643 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 036 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 270.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 270.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 270.00 | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 379.00 | 316 361.00 | | 47 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 977.00 | 317 012.00 | | 47 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 371.00 | -316 742.00 | | -47 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 361.00 | 399 777.00 | | 894 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819 192.00 | 9 789 171.00 | | 7 819 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 741 728.00 | 114 959 442.00 | | 106 741 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 409 811.00 | 90 863 946.00 | | 86 409 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 331 916.00 | 24 095 496.00 | | 20 331 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 617 883.00 | | 2 292 007.00 | 16 617 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 590.00 | | 17 478 300.00 | 1 431 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 590.00 | | 17 311 675.00 | 1 431 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 452 858.00 | | 2 290 407.00 | 16 452 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 025.00 | | 1 600.00 | 165 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235 077.00 | 1 009 482.00 | 47 378.00 | 4 235 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143 315.00 | 993 974.00 | | 4 143 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 762.00 | 15 508.00 | 47 378.00 | 91 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 551 184.00 | 93 631.00 | 18 000.00 | 3 551 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 200.00 | 1 386.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 688.00 | 93 831.00 | 19 386.00 | 3 555 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 512.00 | 117 173.00 | 598 338.00 | 715 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 337 705.00 | 24 337 705.00 | | 24 337 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223 917.00 | 7 223 917.00 | | 7 223 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589 912.00 | 3 589 912.00 | | 3 589 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 649.00 | 748 649.00 | | 748 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 118.00 | 3 161 118.00 | | 3 161 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 636.00 | 30 770.00 | | 55 636.00 |
UX Autres créances clients | 39 390 030.00 | 39 390 030.00 | | 39 390 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VC Groupe et associés | 31 992 679.00 | 31 992 679.00 | | 31 992 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 903 818.00 | 2 903 818.00 | | 2 903 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 376.00 | 377 376.00 | | 377 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 887.00 | 350 887.00 | | 350 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 073 828.00 | 75 073 828.00 | | 75 073 828.00 |
VW T.V.A. | 7 945 722.00 | 7 945 722.00 | | 7 945 722.00 |