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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 772.00 | 29 253.00 | 1 518.00 | 30 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 193.00 | 3 104 848.00 | 764 345.00 | 3 869 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 635.00 | 817 654.00 | 338 981.00 | 1 156 635.00 |
AX Avances et acomptes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 563.00 | 3 951 755.00 | 1 110 809.00 | 5 062 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
BN En cours de production de biens | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 486.00 | | 250 486.00 | 250 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 996.00 | | 835 996.00 | 835 996.00 |
BZ Autres créances | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
CF Disponibilités | 629 949.00 | | 629 949.00 | 629 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 285.00 | | 2 390 285.00 | 2 390 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 047.00 | 3 951 755.00 | 3 502 292.00 | 7 454 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 249.00 | 989 290.00 | | 1 319 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 444.00 | 379 959.00 | | 150 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 844.00 | 197 500.00 | | 130 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 537.00 | 1 621 749.00 | | 1 655 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 143.00 | 933 489.00 | | 803 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 611.00 | 641 310.00 | | 837 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 476.00 | 227 583.00 | | 185 476.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | 34 175.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 556.00 | 1 857 555.00 | | 1 845 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 292.00 | 3 479 304.00 | | 3 502 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 213 146.00 | 3 262 531.00 | 6 475 677.00 | 3 213 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 146.00 | 3 262 531.00 | 6 475 677.00 | 3 213 146.00 |
FM Production stockée | | | 8 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | 600.00 | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 656.00 | 128 473.00 | | 66 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 265.00 | 129 073.00 | | 72 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 40.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 569.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 966.00 | 128 504.00 | | 71 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 812.00 | 122 918.00 | | 43 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 487.00 | 6 651 229.00 | | 6 589 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 043.00 | 6 271 270.00 | | 6 439 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 444.00 | 379 959.00 | | 150 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 559.00 | 347 741.00 | | 4 823 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 736.00 | 5 062 563.00 | | 108 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 736.00 | 5 027 486.00 | | 108 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 503.00 | 347 719.00 | | 4 788 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | 22.00 | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 238.00 | 359 252.00 | 108 735.00 | 3 701 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 471.00 | 4 782.00 | | 24 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 767.00 | 354 470.00 | 108 735.00 | 3 676 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 199.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 696.00 | 1 199.00 | 11 696.00 | 11 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 611.00 | 837 611.00 | | 837 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 835 996.00 | 835 996.00 | | 835 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VC Groupe et associés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 143.00 | 322 828.00 | 480 315.00 | 803 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 878.00 | | | 432 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 209.00 | 1 057 629.00 | 2 580.00 | 1 060 209.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 556.00 | 1 365 241.00 | 480 315.00 | 1 845 556.00 |