| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 17 777.00 | 1 193.00 | 18 970.00 |
AP Constructions | 234 844.00 | 190 033.00 | 44 811.00 | 234 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 713.00 | 115 739.00 | 24 974.00 | 140 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 309.00 | 323 549.00 | 94 760.00 | 418 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 492 470.00 | | 492 470.00 | 492 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 463.00 | | 520 463.00 | 520 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 771.00 | 323 549.00 | 615 223.00 | 938 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 072.00 | 523 022.00 | | 273 072.00 |
DL TOTAL (I) | 274 597.00 | 524 546.00 | | 274 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 982.00 | 65 365.00 | | 45 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 751.00 | 13 875.00 | | 227 751.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 699.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 626.00 | 80 939.00 | | 340 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 223.00 | 605 486.00 | | 615 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 350.00 | 35 009.00 | | 314 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 243.00 | | 31 017.00 | 389 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 418 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 375 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | 4 130.00 | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 621.00 | | 7 887.00 | 369 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 19 000.00 | 4 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 590.00 | 41 909.00 | 1 952.00 | 283 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 2 936.00 | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 750.00 | 38 973.00 | 1 952.00 | 268 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
UX Autres créances clients | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 981.00 | 19 706.00 | 26 275.00 | 45 981.00 |
VI Groupe et associés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 774.00 | 27 992.00 | 23 782.00 | 51 774.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 625.00 | 314 350.00 | 26 275.00 | 340 625.00 |