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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 5 630.00 | 2 693.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 771.00 | 68 726.00 | 28 044.00 | 96 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 536.00 | 134 307.00 | 38 228.00 | 172 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 439.00 | 237 363.00 | 153 075.00 | 390 439.00 |
BT Marchandises | 45 190.00 | 7 778.00 | 37 412.00 | 45 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 898.00 | 6 165.00 | 263 732.00 | 269 898.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 162 809.00 | | 162 809.00 | 162 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 430.00 | 13 944.00 | 483 486.00 | 497 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 869.00 | 251 308.00 | 636 561.00 | 887 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 866.00 | 224 561.00 | | 258 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 922.00 | 34 304.00 | | 27 922.00 |
DL TOTAL (I) | 330 788.00 | 302 866.00 | | 330 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 052.00 | 37 348.00 | | 66 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 603.00 | 26 137.00 | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 041.00 | 84 788.00 | | 78 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 113.00 | 141 600.00 | | 138 113.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | 9 845.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 772.00 | 299 719.00 | | 305 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 561.00 | 602 586.00 | | 636 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 292.00 | | 55 933.00 | 355 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 44 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 786.00 | 390 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 298 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 919.00 | | 55 128.00 | 261 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 389.00 | | 806.00 | 44 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 134.00 | 24 930.00 | 19 700.00 | 232 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 2 825.00 | 660.00 | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 669.00 | 22 104.00 | 19 040.00 | 228 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 176.00 | 7 779.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
6T Sur comptes clients | 18 743.00 | 166.00 | 12 743.00 | 18 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 919.00 | 7 944.00 | 20 919.00 | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 919.00 | 7 944.00 | 20 919.00 | 26 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 944.00 | 20 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 053.00 | 25 035.00 | 41 017.00 | 66 053.00 |
VI Groupe et associés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 153.00 | 289 431.00 | 13 722.00 | 303 153.00 |
VW T.V.A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 773.00 | 264 756.00 | 41 017.00 | 305 773.00 |