| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 736.00 | 160 393.00 | 15 343.00 | 175 736.00 |
AH Fonds commercial | 123 665.00 | 20 000.00 | 103 665.00 | 123 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 349.00 | 9 187.00 | 9 535.00 |
AP Constructions | 632 341.00 | 583 158.00 | 49 183.00 | 632 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 399.00 | 3 050 701.00 | 144 698.00 | 3 195 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 408.00 | 2 152 553.00 | 308 854.00 | 2 461 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BF Prêts | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 944.00 | 5 967 154.00 | 865 790.00 | 6 832 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 288.00 | | 1 243 288.00 | 1 243 288.00 |
BN En cours de production de biens | 4 403 412.00 | | 4 403 412.00 | 4 403 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 532.00 | 58 869.00 | 3 636 663.00 | 3 695 532.00 |
BZ Autres créances | 2 705 461.00 | | 2 705 461.00 | 2 705 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CF Disponibilités | 1 960 491.00 | | 1 960 491.00 | 1 960 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 107 711.00 | 58 869.00 | 14 048 842.00 | 14 107 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 940 654.00 | 6 026 023.00 | 14 914 632.00 | 20 940 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 540.00 | 1 111 540.00 | | 1 111 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
DG Autres réserves | 4 152 023.00 | 3 343 139.00 | | 4 152 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 461.00 | 808 885.00 | | 551 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DK Provisions réglementées | 22 879.00 | 23 920.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 471.00 | 5 441 051.00 | | 6 166 471.00 |
DP Provisions pour risques | 389 311.00 | 561 976.00 | | 389 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 311.00 | 561 976.00 | | 389 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 140.00 | 132.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 195.00 | 2 807 119.00 | | 2 957 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 474.00 | 4 041 116.00 | | 3 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 076.00 | 2 708 671.00 | | 2 169 076.00 |
EA Autres dettes | 126 966.00 | 47 336.00 | | 126 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 850.00 | 9 604 373.00 | | 8 358 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 632.00 | 15 607 400.00 | | 14 914 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 612.00 | 7 121 490.00 | | 5 829 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 434.00 | 364 155.00 | | 12 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 288 172.00 | | 26 288 172.00 | 26 288 172.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 378 172.00 | | 26 378 172.00 | 26 378 172.00 |
FM Production stockée | | | -276 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 412 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 343 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 74 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 775 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 627.00 | 282 152.00 | | 99 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 015.00 | 67 908.00 | | 149 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 067.00 | 13 704.00 | | 19 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 817.00 | 662 954.00 | | 537 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 899.00 | 744 567.00 | | 705 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 882.00 | 99 642.00 | | 225 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 111.00 | 513 195.00 | | 364 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 450.00 | 612 838.00 | | 616 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 449.00 | 131 729.00 | | 89 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 949.00 | 236 493.00 | | 143 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 132 767.00 | 26 304 886.00 | | 27 132 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 581 306.00 | 25 496 002.00 | | 26 581 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 461.00 | 808 885.00 | | 551 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 618.00 | 68 780.00 | | 151 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080 753.00 | | 348 250.00 | 7 080 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 060.00 | 6 832 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 714.00 | 308 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 345.00 | 6 329 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 501.00 | | 26 150.00 | 289 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 676 362.00 | | 242 570.00 | 6 676 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 891.00 | | 79 530.00 | 114 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249 891.00 | 266 868.00 | 569 605.00 | 6 249 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 536.00 | 9 921.00 | 6 715.00 | 157 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092 355.00 | 256 947.00 | 562 890.00 | 6 092 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 920.00 | | 1 041.00 | 23 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 976.00 | 364 111.00 | 536 776.00 | 561 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 523.00 | 7 880.00 | 81 534.00 | 132 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 523.00 | 7 880.00 | 81 534.00 | 152 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 418.00 | 371 991.00 | 619 351.00 | 738 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 81 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 111.00 | 537 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 474.00 | 3 104 474.00 | | 3 104 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 144.00 | 717 144.00 | | 717 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
UP Prêts | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 660.00 | 3 617 660.00 | | 3 617 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VB T. V. A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 112.00 | 2 386 112.00 | | 2 386 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 489.00 | 399 251.00 | 2 285 905.00 | 2 928 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 701.00 | 244 701.00 | | 244 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 185.00 | 6 481 764.00 | 194 420.00 | 6 676 185.00 |
VW T.V.A. | 1 130 484.00 | 1 130 484.00 | | 1 130 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 850.00 | 5 829 612.00 | 2 285 905.00 | 8 358 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |