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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 354.00 | 5 631.00 | 723.00 | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 14 379.00 | 6 678.00 | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 267.00 | 29 862.00 | 11 405.00 | 41 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 663.00 | 29 862.00 | 63 800.00 | 93 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DH Report à nouveau | -16 872.00 | | | -16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 652.00 | -16 872.00 | | -4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 16 023.00 | 20 675.00 | | 16 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 230.00 | 19 097.00 | | 15 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 438.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 719.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 714.00 | 24 478.00 | | 29 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 777.00 | 46 733.00 | | 47 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 800.00 | 67 408.00 | | 63 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 104.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 4 410.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -4 335.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 650.00 | 109 371.00 | | 119 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 301.00 | 126 243.00 | | 124 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 652.00 | -16 872.00 | | -4 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 242.00 | 2 621.00 | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 2 424.00 | | 17 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 079.00 | 32 724.00 | 1 355.00 | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 777.00 | 36 527.00 | 11 250.00 | 47 777.00 |