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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 15 523.00 | 19 539.00 | 35 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 15 523.00 | 19 539.00 | 35 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 413.00 | | 4 007 413.00 | 4 007 413.00 |
BZ Autres créances | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CF Disponibilités | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 322.00 | | 4 346 322.00 | 4 346 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 385.00 | 15 523.00 | 4 365 862.00 | 4 381 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 360.00 | 501 360.00 | | 501 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 140.00 | 1 155 624.00 | | 1 262 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 728.00 | 106 516.00 | | 247 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 651.00 | 1 821 923.00 | | 2 069 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 506.00 | 946 475.00 | | 1 115 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 506.00 | 946 475.00 | | 1 115 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 221 098.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 013.00 | 1 012 261.00 | | 1 044 013.00 |
EA Autres dettes | 97 595.00 | 19 921.00 | | 97 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 705.00 | 1 253 280.00 | | 1 180 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 862.00 | 4 021 678.00 | | 4 365 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 253 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 700 161.00 | 7 700 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 700 161.00 | 7 700 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 495.00 | 196 202.00 | | 189 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 543.00 | 6 359 712.00 | | 7 727 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 815.00 | 6 253 196.00 | | 7 479 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 728.00 | 106 516.00 | | 247 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 359.00 | 112 526.00 | | 106 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 057.00 | | 14 535.00 | 21 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 35 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 35 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | | 14 535.00 | 21 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 8 426.00 | 529.00 | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 8 426.00 | 529.00 | 7 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 475.00 | 169 030.00 | | 946 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 475.00 | 169 030.00 | | 946 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 013.00 | 1 044 013.00 | | 1 044 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 413.00 | 4 007 413.00 | | 4 007 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 666.00 | 4 068 666.00 | | 4 068 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 705.00 | 1 180 705.00 | | 1 180 705.00 |