| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 408.00 | 9 309.00 | 2 099.00 | 11 408.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 6 153 245.00 | 4 353 765.00 | 1 799 480.00 | 6 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 401.00 | 179.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 787.00 | 613 567.00 | 294 219.00 | 907 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 883.00 | 4 979 043.00 | 2 410 840.00 | 7 389 883.00 |
BT Marchandises | 429 394.00 | 73 790.00 | 355 604.00 | 429 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 955.00 | 45 228.00 | 3 970 728.00 | 4 015 955.00 |
BZ Autres créances | 2 627 707.00 | | 2 627 707.00 | 2 627 707.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 759.00 | | 525 759.00 | 525 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 653.00 | 119 018.00 | 7 491 635.00 | 7 610 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 536.00 | 5 098 060.00 | 9 902 475.00 | 15 000 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 072.00 | 1 654 072.00 | | 1 654 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 646 544.00 | 646 544.00 | | 646 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
DG Autres réserves | 2 404 657.00 | 2 649 607.00 | | 2 404 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 890.00 | 266 550.00 | | 549 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 570.00 | 5 382 180.00 | | 5 420 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 595.00 | 1 539 054.00 | | 2 188 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 464.00 | 891 249.00 | | 1 247 464.00 |
EA Autres dettes | 245 294.00 | 262 922.00 | | 245 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 906.00 | 2 693 224.00 | | 4 481 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 475.00 | 8 075 405.00 | | 9 902 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 906.00 | 2 693 224.00 | | 4 481 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 419 147.00 | 503 521.00 | 14 922 668.00 | 14 419 147.00 |
FD Production vendue biens | -4 250.00 | | -4 250.00 | -4 250.00 |
FG Production vendue services | 35 999.00 | 198 027.00 | 234 026.00 | 35 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450 896.00 | 701 548.00 | 15 152 444.00 | 14 450 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 178 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 703 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | 15 905.00 | | 4 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 76.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 76.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 857.00 | 114 472.00 | | 224 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 335.00 | 12 725 065.00 | | 15 178 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 446.00 | 12 458 515.00 | | 14 628 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 890.00 | 266 550.00 | | 549 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 046.00 | | 70 639.00 | 7 338 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803.00 | 7 389 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 231.00 | 11 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 7 363 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | | 1 600.00 | 19 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305 510.00 | | 67 673.00 | 7 305 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 1 366.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 992.00 | 243 853.00 | 18 803.00 | 4 753 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005.00 | 1 535.00 | 9 231.00 | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 987.00 | 242 318.00 | 9 571.00 | 4 736 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 420.00 | 10 158.00 | 2 788.00 | 66 420.00 |
6T Sur comptes clients | 39 432.00 | 5 795.00 | | 39 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 853.00 | 15 953.00 | 2 788.00 | 105 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 853.00 | 15 953.00 | 2 788.00 | 105 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 953.00 | 2 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 595.00 | 2 188 595.00 | | 2 188 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 453.00 | 431 453.00 | | 431 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 744.00 | 377 744.00 | | 377 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 553.00 | 800 553.00 | | 800 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 955.00 | 4 015 955.00 | | 4 015 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 900.00 | 2 582 900.00 | | 2 582 900.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 759.00 | 525 759.00 | | 525 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184 284.00 | 7 184 284.00 | | 7 184 284.00 |
VW T.V.A. | 274 731.00 | 274 731.00 | | 274 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 906.00 | 4 481 906.00 | | 4 481 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 134.00 | 105 570.00 | | 75 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 413.00 | 66 195.00 | | 78 413.00 |
ST Autres comptes | 640 613.00 | 640 161.00 | | 640 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 082.00 | 227 724.00 | | 239 082.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 894.00 | 9 958.00 | | 8 894.00 |
YT Sous‐traitance | 26 543.00 | 12 028.00 | | 26 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234 188.00 | 171 429.00 | | 234 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 125.00 | 66 407.00 | | 49 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 259.00 | 171 977.00 | | 124 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 890 179.00 | 2 472 375.00 | | 2 890 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 396.00 | 160 603.00 | | 177 396.00 |
ZE Dividendes | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 839.00 | 1 117 536.00 | | 1 218 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |