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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 958.00 | 19 352.00 | 606.00 | 19 958.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 2 503.00 | 746.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 897.00 | 52 520.00 | 6 378.00 | 58 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 200.00 | 74 375.00 | 25 825.00 | 100 200.00 |
BP En cours de production de services | 173 122.00 | 25 450.00 | 147 672.00 | 173 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 936.00 | 38 665.00 | 503 271.00 | 541 936.00 |
BZ Autres créances | 142 921.00 | | 142 921.00 | 142 921.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 558.00 | 64 115.00 | 818 444.00 | 882 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 758.00 | 138 490.00 | 844 268.00 | 982 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DG Autres réserves | 158 760.00 | 141 071.00 | | 158 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 538.00 | 17 689.00 | | 77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 290 269.00 | 212 731.00 | | 290 269.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 092.00 | 88 523.00 | | 22 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 092.00 | 88 523.00 | | 37 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | 56 630.00 | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 471.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 745.00 | 46 054.00 | | 27 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 434.00 | 207 025.00 | | 199 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 4 406.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 451.00 | 151 256.00 | | 233 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 907.00 | 465 842.00 | | 516 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 268.00 | 767 096.00 | | 844 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 907.00 | 465 842.00 | | 516 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 825.00 | 49 370.00 | | 39 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 795.00 | | 827 795.00 | 827 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 795.00 | | 827 795.00 | 827 795.00 |
FM Production stockée | | | 79 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 752.00 | 4 617.00 | | 11 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 616.00 | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -116.00 | -3 025.00 | | -116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 438.00 | 10 000.00 | | 14 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 322.00 | 6 975.00 | | 14 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 547.00 | -6 975.00 | | 66 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 537.00 | 890 644.00 | | 1 034 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 999.00 | 872 955.00 | | 956 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 538.00 | 17 689.00 | | 77 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 365.00 | | 7 498.00 | 106 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 663.00 | 100 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 19 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 965.00 | 63 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 016.00 | | 2 641.00 | 18 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | | 4 608.00 | 71 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | 250.00 | 16 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 783.00 | 14 255.00 | 13 663.00 | 73 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 590.00 | 2 460.00 | 698.00 | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | 11 795.00 | 12 965.00 | 56 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 523.00 | 29 438.00 | 80 869.00 | 88 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | 25 450.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
6T Sur comptes clients | 31 840.00 | 24 223.00 | 17 398.00 | 31 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 830.00 | 49 673.00 | 22 388.00 | 36 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 353.00 | 79 111.00 | 103 257.00 | 125 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 673.00 | 22 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 438.00 | 80 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 168.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 541 936.00 | | | 541 936.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 355.00 | 709 574.00 | 16 781.00 | 726 355.00 |
VW T.V.A. | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 907.00 | 516 907.00 | | 516 907.00 |