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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 1 338.00 | 3 432.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 619.00 | 51 138.00 | 7 481.00 | 58 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 631.00 | 611 911.00 | 282 720.00 | 894 631.00 |
AX Avances et acomptes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 678.00 | 664 388.00 | 437 290.00 | 1 101 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BP En cours de production de services | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 474.00 | | 3 179 474.00 | 3 179 474.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 1 626 269.00 | | 1 626 269.00 | 1 626 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 128.00 | | 5 234 128.00 | 5 234 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 806.00 | 664 388.00 | 5 671 418.00 | 6 335 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 371.00 | | | 2 594 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 545.00 | | | 960 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 916.00 | | | 3 620 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 014.00 | | | 1 122 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 618.00 | | | 858 618.00 |
EA Autres dettes | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 503.00 | | | 2 050 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 418.00 | | | 5 671 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 503.00 | | | 2 050 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 732 514.00 | | 11 732 514.00 | 11 732 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732 514.00 | | 11 732 514.00 | 11 732 514.00 |
FM Production stockée | | | 32 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 790 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 219.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 046.00 | | | 381 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 394.00 | | | 11 812 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 849.00 | | | 10 851 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 545.00 | | | 960 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 465.00 | 102 219.00 | 75 297.00 | 637 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 1 338.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 175.00 | 100 881.00 | 71 007.00 | 633 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 014.00 | 1 122 014.00 | | 1 122 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 618.00 | 858 618.00 | | 858 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247 334.00 | 3 247 334.00 | | 3 247 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 602.00 | 3 247 334.00 | 114 267.00 | 3 361 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 691.00 | 2 018 691.00 | | 2 018 691.00 |