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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 480.00 | 37 364.00 | 3 116.00 | 40 480.00 |
AH Fonds commercial | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 938.00 | 926 620.00 | 47 318.00 | 973 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 805.00 | 84 715.00 | 47 091.00 | 131 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 379.00 | 1 048 699.00 | 239 680.00 | 1 288 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BN En cours de production de biens | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 73 059.00 | 45 859.00 | 27 200.00 | 73 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 476.00 | 10 654.00 | 372 822.00 | 383 476.00 |
BZ Autres créances | 187 923.00 | 459.00 | 187 464.00 | 187 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 925.00 | | 511 925.00 | 511 925.00 |
CF Disponibilités | 453 138.00 | | 453 138.00 | 453 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 246.00 | 56 972.00 | 1 566 274.00 | 1 623 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 626.00 | 1 105 671.00 | 1 805 954.00 | 2 911 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DG Autres réserves | 441 001.00 | 260 668.00 | | 441 001.00 |
DH Report à nouveau | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 925.00 | 460 333.00 | | 359 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 428.00 | 934 503.00 | | 1 014 428.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 175 000.00 | 200 000.00 | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | 200 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 061.00 | 77 347.00 | | 42 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 109.00 | 396 408.00 | | 461 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 459.00 | 167 188.00 | | 107 459.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 9 830.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 526.00 | 650 855.00 | | 616 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 954.00 | 1 785 358.00 | | 1 805 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 526.00 | 608 794.00 | | 616 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 798.00 | 347 247.00 | 1 424 045.00 | 1 076 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 491.00 | 25 469.00 | 1 086 960.00 | 1 061 491.00 |
FG Production vendue services | 20 108.00 | 2 566.00 | 22 674.00 | 20 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 397.00 | 375 282.00 | 2 533 679.00 | 2 158 397.00 |
FM Production stockée | | | 1 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 8 981.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 25 990.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 18 640.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 32 370.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -6 380.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 360.00 | 188 204.00 | | 135 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 307.00 | 3 617 345.00 | | 2 588 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 382.00 | 3 157 012.00 | | 2 228 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 925.00 | 460 333.00 | | 359 925.00 |