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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 1 471.00 | 4 825.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 246.00 | 2 157.00 | 48 089.00 | 50 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 779.00 | 7 160.00 | 63 619.00 | 70 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 539.00 | 7 160.00 | 317 379.00 | 324 539.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 268.00 | | | 221 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 379.00 | | | 317 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 520.00 | 674 546.00 | 937 066.00 | 262 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 520.00 | 674 546.00 | 937 066.00 | 262 520.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 43 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 374.00 | | | 938 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 070.00 | | | 938 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | | | 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 268.00 | | 54 511.00 | 16 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 4 825.00 | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | 49 684.00 | 4 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | 2.00 | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 1 594.00 | | 5 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 1 594.00 | | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 496.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 55 853.00 | 55 852.00 | | 55 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 148.00 | 9 840.00 | 36 308.00 | 46 148.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 105.00 | 131 608.00 | 10 496.00 | 142 105.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 268.00 | 184 960.00 | 36 308.00 | 221 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
ST Autres comptes | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
YT Sous‐traitance | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 607.00 | | | 400 607.00 |