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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 2 625.00 | 190.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 732.00 | 106 328.00 | 404.00 | 106 732.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 254 473.00 | | 254 473.00 | 254 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 050.00 | 106 328.00 | 277 723.00 | 384 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 217 234.00 | | | 217 234.00 |
DH Report à nouveau | -27 591.00 | | | -27 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 175.00 | 152.00 | | 106 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 175.00 | 152.00 | | 106 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 928.00 | 16 915.00 | 14.00 | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
ST Autres comptes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 740.00 | | | 8 740.00 |