| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 014.00 | 230 215.00 | 3 799.00 | 234 014.00 |
AN Terrains | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
AP Constructions | 6 933 868.00 | 4 214 187.00 | 2 719 680.00 | 6 933 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 635.00 | 863 090.00 | 88 545.00 | 951 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 248.00 | 274 204.00 | 149 045.00 | 423 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 737.00 | 5 581 696.00 | 3 014 041.00 | 8 595 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 771.00 | 14 100.00 | 732 671.00 | 746 771.00 |
BZ Autres créances | 1 691 476.00 | | 1 691 476.00 | 1 691 476.00 |
CF Disponibilités | 318 686.00 | | 318 686.00 | 318 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 315.00 | 14 100.00 | 2 836 215.00 | 2 850 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 052.00 | 5 595 796.00 | 5 850 256.00 | 11 446 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059 507.00 | 3 062 545.00 | | 3 059 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 563.00 | 346 961.00 | | 192 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 069.00 | 3 464 507.00 | | 3 307 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 754.00 | 383 372.00 | | 393 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 754.00 | 383 372.00 | | 393 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 008.00 | 1 398 626.00 | | 1 137 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 135.00 | 84 500.00 | | 107 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 223 366.00 | | 228 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 536.00 | 637 937.00 | | 496 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
EA Autres dettes | 123 034.00 | 168 068.00 | | 123 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 432.00 | 2 559 376.00 | | 2 149 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 256.00 | 6 407 254.00 | | 5 850 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 636.00 | 1 910 414.00 | | 1 218 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 739 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 766 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 439.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 469.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 235.00 | 9 273.00 | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 9 273.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 410.00 | -8 804.00 | | -8 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 415.00 | 107 516.00 | | 55 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 120.00 | 5 721 317.00 | | 5 976 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 557.00 | 5 374 356.00 | | 5 783 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 563.00 | 346 961.00 | | 192 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 271.00 | | 141 138.00 | 8 467 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 8 595 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 672.00 | 8 361 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 564.00 | | 141 138.00 | 8 232 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 024.00 | 381 672.00 | 5 581 696.00 | 5 200 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 613.00 | 22 601.00 | 230 215.00 | 207 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992 410.00 | 359 071.00 | 5 351 481.00 | 4 992 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 228 731.00 | | 228 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 784.00 | 310 784.00 | | 310 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 746 771.00 | 746 771.00 | | 746 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 914 542.00 | 914 542.00 | | 914 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 008.00 | 313 346.00 | 489 110.00 | 1 137 008.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 294.00 | | | 332 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 988.00 | 770 988.00 | | 770 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 929.00 | 2 481 236.00 | 693.00 | 2 481 929.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 297.00 | 1 218 636.00 | 489 110.00 | 2 042 297.00 |