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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 12 828.00 | 21 831.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 107.00 | 173 912.00 | 174 195.00 | 348 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 387.00 | 224 628.00 | 886 760.00 | 1 111 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BN En cours de production de biens | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 632.00 | 1 994.00 | 331 639.00 | 333 632.00 |
BZ Autres créances | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CF Disponibilités | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 782.00 | 1 994.00 | 728 788.00 | 730 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 169.00 | 226 621.00 | 1 615 548.00 | 1 842 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 342.00 | | 469 342.00 | 469 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
DH Report à nouveau | 85 420.00 | 28 788.00 | | 85 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 076.00 | 56 632.00 | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 466 705.00 | 433 630.00 | | 466 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 457.00 | 786 315.00 | | 693 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 260.00 | 57 194.00 | | 31 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 60 932.00 | | 74 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 405.00 | 227 668.00 | | 239 405.00 |
EA Autres dettes | 106 584.00 | 12 285.00 | | 106 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 103.00 | 20 657.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 842.00 | 1 166 573.00 | | 1 148 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 548.00 | 1 600 203.00 | | 1 615 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 593.00 | 44 295.00 | | 1 070 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 475 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 111 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 471.00 | 44 295.00 | | 338 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 989.00 | | | 478 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 372.00 | 35 256.00 | | 189 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 484.00 | 35 256.00 | | 151 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 328 848.00 | 328 848.00 | | 328 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VC Groupe et associés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 457.00 | 103 811.00 | 393 804.00 | 693 457.00 |
VI Groupe et associés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 847.00 | 503 700.00 | 6 147.00 | 509 847.00 |
VW T.V.A. | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 842.00 | 559 197.00 | 393 804.00 | 1 148 842.00 |