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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 349.00 | | 1 373 349.00 | 1 373 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 973.00 | 122 973.00 | 15 000.00 | 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 906.00 | 1 292 982.00 | 735 924.00 | 2 028 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 511.00 | 1 415 955.00 | 2 223 557.00 | 3 639 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 255.00 | 774 575.00 | 5 801 680.00 | 6 576 255.00 |
BZ Autres créances | 315 203.00 | | 315 203.00 | 315 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 504.00 | | 225 504.00 | 225 504.00 |
CF Disponibilités | 7 288 399.00 | | 7 288 399.00 | 7 288 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 628 316.00 | 774 575.00 | 13 853 742.00 | 14 628 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 267 828.00 | 2 190 529.00 | 16 077 298.00 | 18 267 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 030.00 | 1 514 030.00 | | 1 514 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 605.00 | 314 605.00 | | 314 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 524.00 | 741 524.00 | | 741 524.00 |
DG Autres réserves | 4 150 882.00 | 4 150 882.00 | | 4 150 882.00 |
DH Report à nouveau | -155 995.00 | -155 996.00 | | -155 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 712.00 | 1.00 | | 315 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 359.00 | 6 726 646.00 | | 7 042 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 140.00 | 2 598 856.00 | | 500 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 627.00 | 831 685.00 | | 1 324 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 936 128.00 | 5 043 795.00 | | 6 936 128.00 |
EA Autres dettes | 274 045.00 | 274 424.00 | | 274 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 034 940.00 | 8 830 065.00 | | 9 034 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 077 298.00 | 15 556 711.00 | | 16 077 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 723 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 723 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 007 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 869.00 | |
GE Autres charges | | | 532 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 655 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 496.00 | 19 972.00 | | 16 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -689.00 | 6 674.00 | | -689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 185.00 | 13 298.00 | | 17 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 925.00 | -12 600.00 | | 84 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 062 962.00 | 13 921 648.00 | | 17 062 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747 249.00 | 13 921 645.00 | | 16 747 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 712.00 | 1.00 | | 315 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 267.00 | | 114 482.00 | 3 645 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 238.00 | 3 639 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 1 511 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 238.00 | 2 028 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 322.00 | | | 1 566 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 251.00 | | 112 893.00 | 1 981 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 694.00 | | 1 589.00 | 97 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 155.00 | 160 037.00 | 120 238.00 | 1 376 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 473.00 | 7 500.00 | 55 000.00 | 170 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 682.00 | 152 537.00 | 65 238.00 | 1 205 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 627.00 | 1 324 627.00 | | 1 324 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936 128.00 | 6 936 128.00 | | 6 936 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 045.00 | 274 045.00 | | 274 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 255.00 | 6 576 255.00 | | 6 576 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 140.00 | 177 963.00 | 322 178.00 | 500 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 131.00 | | | 2 296 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 202.00 | 315 202.00 | | 315 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 956.00 | 222 956.00 | | 222 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213 038.00 | 7 114 413.00 | 98 625.00 | 7 213 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 940.00 | 8 712 763.00 | 322 178.00 | 9 034 940.00 |