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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 11 636.00 | 1 400.00 | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | 14 614.00 | 1 085.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 633.00 | 76 599.00 | 30 034.00 | 106 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 127.00 | 102 848.00 | 168 278.00 | 271 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 227.00 | 34 099.00 | 527 127.00 | 561 227.00 |
BZ Autres créances | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CF Disponibilités | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 218.00 | 34 099.00 | 917 119.00 | 951 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 345.00 | 136 948.00 | 1 085 397.00 | 1 222 345.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 532 395.00 | | | 532 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
DL TOTAL (I) | 669 750.00 | | | 669 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 648.00 | | | 415 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 397.00 | | | 1 085 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 648.00 | | | 415 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 843.00 | | 36 117.00 | 246 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 183.00 | 123 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 271 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 106 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 534.00 | | 1 600.00 | 39 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | | 27 117.00 | 86 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 143.00 | | 7 400.00 | 121 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 672.00 | 10 826.00 | 6 650.00 | 98 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 879.00 | 1 370.00 | | 24 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 793.00 | 9 456.00 | 6 650.00 | 73 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 508.00 | 7 855.00 | 16 264.00 | 42 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 508.00 | 7 855.00 | 16 264.00 | 42 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 508.00 | 7 855.00 | 16 264.00 | 42 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855.00 | 16 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 514 124.00 | 514 124.00 | | 514 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 772.00 | 636 772.00 | | 636 772.00 |
VW T.V.A. | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 648.00 | 415 648.00 | | 415 648.00 |