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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 7 891.00 | 4 085.00 | 11 976.00 |
AH Fonds commercial | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 174.00 | 300 485.00 | 88 689.00 | 389 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 356.00 | 42 582.00 | 10 774.00 | 53 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
AX Avances et acomptes | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 200.00 | 350 958.00 | 244 242.00 | 595 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 972.00 | 16 858.00 | 278 114.00 | 294 972.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | 4 736.00 | 192 264.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 746 473.00 | | 746 473.00 | 746 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 701.00 | 21 594.00 | 1 480 106.00 | 1 501 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 900.00 | 372 552.00 | 1 724 348.00 | 2 096 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 683.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 637.00 | 158 637.00 | | 158 637.00 |
DG Autres réserves | 506 096.00 | | | 506 096.00 |
DH Report à nouveau | | 1 034 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 095.00 | 102 462.00 | | 168 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 937 909.00 | 1 303 725.00 | | 937 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | 25 735.00 | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 659.00 | 174 845.00 | | 563 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 2 445.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 47 006.00 | | 61 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 492.00 | 98 682.00 | | 97 492.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 3 181.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 439.00 | 351 895.00 | | 786 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 348.00 | 1 655 619.00 | | 1 724 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 165.00 | 347 465.00 | | 754 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 659.00 | | | 563 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 616.00 | | 89 279.00 | 512 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 595 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | 68 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 516 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 146.00 | | 3 735.00 | 66 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 470.00 | | 85 544.00 | 436 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 000.00 | 38 653.00 | 6 695.00 | 319 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 1 841.00 | 1 334.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 616.00 | 36 812.00 | 5 361.00 | 311 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 918.00 | 1 940.00 | | 14 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 918.00 | 6 676.00 | | 14 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | 10 989.00 | | 14 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 866.00 | 28 633.00 | 31 234.00 | 59 866.00 |
VI Groupe et associés | 563 659.00 | 563 659.00 | | 563 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 745.00 | 315 745.00 | 10 000.00 | 325 745.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 399.00 | 754 165.00 | 31 234.00 | 785 399.00 |