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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 10 199.00 | 7 430.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 455.00 | 95 083.00 | 74 371.00 | 169 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 715.00 | 105 283.00 | 214 432.00 | 319 715.00 |
BT Marchandises | 125 550.00 | 62 775.00 | 62 775.00 | 125 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 462 430.00 | | 462 430.00 | 462 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 129.00 | 62 775.00 | 750 354.00 | 813 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 844.00 | 168 058.00 | 964 786.00 | 1 132 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
DG Autres réserves | 512 508.00 | 495 550.00 | | 512 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 770.00 | 16 958.00 | | 117 770.00 |
DL TOTAL (I) | 676 970.00 | 559 200.00 | | 676 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | 23 676.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 56 819.00 | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 935.00 | 172 695.00 | | 214 935.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 816.00 | 403 784.00 | | 287 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 786.00 | 962 984.00 | | 964 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 816.00 | 253 784.00 | | 287 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 2 885.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 2 885.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 2 885.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 739.00 | | 27 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 383.00 | 766 618.00 | | 1 036 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 613.00 | 749 659.00 | | 918 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 770.00 | 16 958.00 | | 117 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 824.00 | | 8 891.00 | 310 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 194.00 | | 8 891.00 | 178 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 954.00 | 17 329.00 | | 87 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | 17 329.00 | | 87 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 731.00 | | 21 956.00 | 84 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 731.00 | | 21 956.00 | 84 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 731.00 | | 21 956.00 | 84 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VC Groupe et associés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VI Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |