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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 697.00 | 6 329.00 | 368.00 | 6 697.00 |
AN Terrains | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
AP Constructions | 490 190.00 | 261 755.00 | 228 435.00 | 490 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 237.00 | 858 766.00 | 128 471.00 | 987 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 986.00 | 391 138.00 | 76 848.00 | 467 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 292.00 | 1 517 988.00 | 524 304.00 | 2 042 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
BN En cours de production de biens | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 962.00 | 45 661.00 | 590 301.00 | 635 962.00 |
BZ Autres créances | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CF Disponibilités | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 103.00 | 45 661.00 | 996 442.00 | 1 042 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 395.00 | 1 563 649.00 | 1 520 746.00 | 3 084 395.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 234 076.00 | | | 234 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 294 673.00 | | | 294 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
EA Autres dettes | 663 736.00 | | | 663 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 073.00 | | | 1 226 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 746.00 | | | 1 520 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 120.00 | | | 365 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 484.00 | | 94 652.00 | 1 956 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 844.00 | 2 042 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 844.00 | 2 035 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | 124.00 | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 888.00 | | 94 528.00 | 1 949 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 641.00 | 80 191.00 | 8 844.00 | 1 446 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 589.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 902.00 | 79 602.00 | 8 844.00 | 1 440 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 145.00 | 30 516.00 | | 15 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | 30 516.00 | | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145.00 | 30 516.00 | | 15 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 736.00 | 45 244.00 | 618 492.00 | 663 736.00 |
UX Autres créances clients | 556 815.00 | 555 608.00 | 1 207.00 | 556 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 147.00 | 42 617.00 | 36 530.00 | 79 147.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 731.00 | 439.00 | 34 308.00 | 173 731.00 |
VI Groupe et associés | 84 169.00 | 21 135.00 | 63 035.00 | 84 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 388.00 | 19 388.00 | 10 000.00 | 29 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 264.00 | 651 527.00 | 47 737.00 | 699 264.00 |
VW T.V.A. | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 938.00 | 365 120.00 | 715 835.00 | 1 219 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
ST Autres comptes | 359 566.00 | | | 359 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YT Sous‐traitance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 141.00 | | | 448 141.00 |