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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 4 791.00 | 1 808.00 | 6 599.00 |
AP Constructions | 112 140.00 | 107 351.00 | 4 789.00 | 112 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 338.00 | 45 374.00 | 31 965.00 | 77 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 927.00 | 164 366.00 | 38 561.00 | 202 927.00 |
BT Marchandises | 1 124 054.00 | 7 395.00 | 1 116 659.00 | 1 124 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CF Disponibilités | 1 653 027.00 | | 1 653 027.00 | 1 653 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 882.00 | 7 395.00 | 2 818 487.00 | 2 825 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 810.00 | 171 761.00 | 2 857 049.00 | 3 028 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -24 000.00 | -24 000.00 | | -24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
DH Report à nouveau | 107 137.00 | -91 230.00 | | 107 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 959.00 | 198 367.00 | | 285 959.00 |
DL TOTAL (I) | 722 998.00 | 437 039.00 | | 722 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 003.00 | 722 159.00 | | 1 663 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 068.00 | 161 679.00 | | 112 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 73 600.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 779.00 | 106 889.00 | | 173 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | 65 593.00 | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 59 615.00 | -15 136.00 | | 59 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 050.00 | 1 114 785.00 | | 2 134 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 049.00 | 1 551 824.00 | | 2 857 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 150.00 | 1 041 185.00 | | 1 178 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 766.00 | | 932.00 |