| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 434.00 | 10 346.00 | 3 087.00 | 13 434.00 |
AH Fonds commercial | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
AN Terrains | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
AP Constructions | 1 954 909.00 | 1 512 418.00 | 442 491.00 | 1 954 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980 102.00 | 5 116 477.00 | 863 625.00 | 5 980 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 603.00 | 419 928.00 | 118 674.00 | 538 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 536.00 | 107 666.00 | 21 870.00 | 129 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 774.00 | 7 168 056.00 | 1 641 718.00 | 8 809 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 499.00 | | 407 499.00 | 407 499.00 |
BN En cours de production de biens | 719 226.00 | | 719 226.00 | 719 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 539.00 | 67 558.00 | 817 980.00 | 885 539.00 |
BZ Autres créances | 254 091.00 | 48 679.00 | 205 411.00 | 254 091.00 |
CF Disponibilités | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 361.00 | 116 238.00 | 2 310 122.00 | 2 426 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 135.00 | 7 284 295.00 | 3 951 840.00 | 11 236 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 200 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372 547.00 | 972 547.00 | | 372 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
DH Report à nouveau | -441 339.00 | -2 059 001.00 | | -441 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 345.00 | 417 661.00 | | 156 345.00 |
DL TOTAL (I) | 762 743.00 | 606 397.00 | | 762 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 257.00 | 796 718.00 | | 823 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 486.00 | 396 987.00 | | 393 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 872.00 | 1 588 716.00 | | 1 692 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 443.00 | 265 836.00 | | 259 443.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | 2 426.00 | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 097.00 | 3 050 685.00 | | 3 189 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 840.00 | 3 657 083.00 | | 3 951 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 264.00 | 2 671 864.00 | | 2 757 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 549.00 | 331 818.00 | | 274 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 141 174.00 | 48 246.00 | 15 189 420.00 | 15 141 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 141 174.00 | 48 246.00 | 15 189 420.00 | 15 141 174.00 |
FM Production stockée | | | -24 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 216 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 359 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 013 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | 300.00 | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 800.00 | 549 000.00 | | 64 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 067.00 | 549 300.00 | | 73 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 5 437.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 718.00 | 47 911.00 | | 77 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 378.00 | 53 348.00 | | 79 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | 495 951.00 | | -6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 289 553.00 | 13 937 919.00 | | 15 289 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133 208.00 | 13 520 258.00 | | 15 133 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 345.00 | 417 661.00 | | 156 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 727.00 | 25 582.00 | | 59 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 358.00 | | 282 728.00 | 8 892 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 311.00 | 8 809 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 311.00 | 8 738 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 837.00 | | 282 688.00 | 8 820 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 977.00 | | 40.00 | 22 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084 235.00 | 265 891.00 | 290 955.00 | 7 084 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 2 645.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076 533.00 | 263 246.00 | 290 955.00 | 7 076 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
6T Sur comptes clients | 40 870.00 | 26 689.00 | | 40 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 436.00 | 26 689.00 | | 198 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 436.00 | 26 689.00 | | 198 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 873.00 | 1 692 873.00 | | 1 692 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 780 877.00 | 780 877.00 | | 780 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
VB T. V. A. | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 549.00 | 274 549.00 | | 274 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 709.00 | 120 939.00 | 396 632.00 | 548 709.00 |
VI Groupe et associés | 393 487.00 | 393 487.00 | | 393 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 034.00 | 1 086 386.00 | 109 648.00 | 1 196 034.00 |
VW T.V.A. | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 034.00 | 2 757 264.00 | 396 632.00 | 3 185 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |