| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 814.00 | 95 881.00 | 23 932.00 | 119 814.00 |
AN Terrains | 73 610.00 | 63 711.00 | 9 899.00 | 73 610.00 |
AP Constructions | 2 227 979.00 | 1 325 231.00 | 902 748.00 | 2 227 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096 141.00 | 6 834 879.00 | 2 261 262.00 | 9 096 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 780.00 | 226 411.00 | 132 370.00 | 358 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 782.00 | | 460 782.00 | 460 782.00 |
AX Avances et acomptes | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 386 152.00 | 8 546 112.00 | 3 840 039.00 | 12 386 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 688.00 | 58 570.00 | 37 118.00 | 95 688.00 |
BN En cours de production de biens | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 600.00 | 11 922.00 | 168 678.00 | 180 600.00 |
BZ Autres créances | 1 005 266.00 | | 1 005 266.00 | 1 005 266.00 |
CF Disponibilités | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 468.00 | 70 492.00 | 1 783 976.00 | 1 854 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 240 620.00 | 8 616 605.00 | 5 624 015.00 | 14 240 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 364 306.00 | 1 289 478.00 | | 1 364 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 903.00 | 234 828.00 | | 181 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 272.00 | 80 893.00 | | 354 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 281.00 | 1 789 999.00 | | 2 085 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 203.00 | 2 140 907.00 | | 1 985 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 513.00 | 39 458.00 | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 954.00 | 537 702.00 | | 879 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 341.00 | 558 564.00 | | 551 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 348.00 | 10 251.00 | | 85 348.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 4 468.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 734.00 | 3 291 349.00 | | 3 538 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 015.00 | 5 081 348.00 | | 5 624 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 496.00 | 2 067 473.00 | | 2 157 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 158 034.00 | | 8 158 034.00 | 8 158 034.00 |
FG Production vendue services | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 273.00 | | 8 203 273.00 | 8 203 273.00 |
FM Production stockée | | | 8 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 874.00 | 14 013.00 | | 73 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 229.00 | 45 825.00 | | 39 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 229.00 | 58 682.00 | | 39 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 229.00 | 55 027.00 | | 39 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 128.00 | 33 176.00 | | 25 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 028.00 | 78 748.00 | | 43 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 867.00 | 6 149 918.00 | | 8 389 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 964.00 | 5 915 090.00 | | 8 207 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 903.00 | 234 828.00 | | 181 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 589.00 | 161 469.00 | | 208 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953 727.00 | 592 385.00 | | 7 953 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 496.00 | 6 385.00 | | 89 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864 231.00 | 586 000.00 | | 7 864 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 820.00 | 8 650.00 | 12 900.00 | 62 820.00 |
6T Sur comptes clients | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 742.00 | 8 650.00 | 12 900.00 | 74 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 742.00 | 8 650.00 | 12 900.00 | 74 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | 12 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 954.00 | 879 954.00 | | 879 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 942.00 | 236 942.00 | | 236 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 903.00 | 193 903.00 | | 193 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 204.00 | 603 966.00 | 1 259 077.00 | 1 985 204.00 |
VI Groupe et associés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 734.00 | | | 962 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VW T.V.A. | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 735.00 | 2 157 497.00 | 1 259 077.00 | 3 538 735.00 |