| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 1 746.00 | 10 024.00 | 11 770.00 |
AP Constructions | 260 330.00 | 260 330.00 | | 260 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 065.00 | 178 695.00 | 10 370.00 | 189 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 797.00 | 99 173.00 | 51 624.00 | 150 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 715.00 | 539 943.00 | 83 772.00 | 623 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BT Marchandises | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 718.00 | 4 940.00 | 113 778.00 | 118 718.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 342.00 | 4 940.00 | 409 402.00 | 414 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 056.00 | 544 883.00 | 493 174.00 | 1 038 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DH Report à nouveau | -3 549.00 | -9 087.00 | | -3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 5 539.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 149 049.00 | 112 578.00 | | 149 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 338.00 | 219 814.00 | | 76 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 706.00 | 154 069.00 | | 147 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 894.00 | 109 791.00 | | 114 894.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 125.00 | 483 775.00 | | 344 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 174.00 | 596 353.00 | | 493 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 875.00 | 377 009.00 | | 307 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 331.00 | | 29 978.00 | 594 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 623 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 213.00 | | 29 978.00 | 570 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 778.00 | 19 165.00 | | 520 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 1 575.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 607.00 | 17 590.00 | | 520 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 988.00 | | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | 988.00 | | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 988.00 | | 3 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 338.00 | 40 088.00 | 36 250.00 | 76 338.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 359.00 | 137 431.00 | 5 928.00 | 143 359.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 125.00 | 307 875.00 | 36 250.00 | 344 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 588.00 | 13 784.00 | | 16 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | 10 135.00 | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 123 214.00 | 106 228.00 | | 123 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 370.00 | 54 345.00 | | 54 370.00 |
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | 1 749.00 | | 7 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316.00 | 175.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 3 817.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 788.00 | 17 601.00 | | 20 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 455.00 | 124 122.00 | | 135 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 778.00 | 72 163.00 | | 79 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 277.00 | 172 633.00 | | 195 277.00 |