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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 55 471.00 | 15 480.00 | 39 990.00 | 55 471.00 |
AP Constructions | 741 385.00 | 603 518.00 | 137 868.00 | 741 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 990.00 | 1 225 609.00 | 266 381.00 | 1 491 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 948.00 | 1 217 089.00 | 433 859.00 | 1 650 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 180.00 | 3 094 126.00 | 902 054.00 | 3 996 180.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226 795.00 | | 3 226 795.00 | 3 226 795.00 |
BT Marchandises | 2 474 024.00 | | 2 474 024.00 | 2 474 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 052.00 | 15 098.00 | 1 888 954.00 | 1 904 052.00 |
BZ Autres créances | 440 537.00 | | 440 537.00 | 440 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
CF Disponibilités | 865 808.00 | | 865 808.00 | 865 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761 314.00 | 15 098.00 | 10 746 215.00 | 10 761 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 494.00 | 3 109 224.00 | 11 648 270.00 | 14 757 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 41 400.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 530 955.00 | 2 351 484.00 | | 2 530 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 512.00 | 388 071.00 | | 367 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 482.00 | 7 942.00 | | 3 482.00 |
DK Provisions réglementées | 220 443.00 | 141 697.00 | | 220 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 531.00 | 2 934 734.00 | | 3 376 531.00 |
DP Provisions pour risques | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 462.00 | 487 293.00 | | 609 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 705 332.00 | 4 003 229.00 | | 4 705 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 745.00 | 1 569 221.00 | | 1 937 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 433.00 | 1 213 391.00 | | 936 433.00 |
EA Autres dettes | 56 883.00 | 23 509.00 | | 56 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 853.00 | 7 296 642.00 | | 8 245 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 270.00 | 10 257 261.00 | | 11 648 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 747.00 | 3 006 473.00 | | 3 131 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 654.00 | | 1 546 654.00 | 1 546 654.00 |
FD Production vendue biens | 12 816 601.00 | 24 976.00 | 12 841 577.00 | 12 816 601.00 |
FG Production vendue services | 1 863 046.00 | 67 418.00 | 1 930 464.00 | 1 863 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 226 301.00 | 92 394.00 | 16 318 695.00 | 16 226 301.00 |
FM Production stockée | | | 771 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 175 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 160 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 655 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 127.00 | 120 548.00 | | 54 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 786.00 | 585.00 | | 62 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 502.00 | 4 960.00 | | 5 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 588.00 | 14 845.00 | | 77 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 25 490.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 2 643.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 558.00 | 28 133.00 | | 90 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | -13 288.00 | | -12 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 884.00 | 74 648.00 | | 45 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 421.00 | 171 934.00 | | 125 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 306 156.00 | 15 155 736.00 | | 17 306 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 645.00 | 14 767 664.00 | | 16 938 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 512.00 | 388 071.00 | | 367 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 609.00 | 13 134.00 | | 30 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 751.00 | | 321 229.00 | 3 768 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | 92 875.00 | 3 996 180.00 | 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 32 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 92 225.00 | 3 939 794.00 | 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 714.00 | | 321 229.00 | 3 711 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 648.00 | 250 353.00 | 92 875.00 | 2 936 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | 650.00 | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 568.00 | 250 353.00 | 92 225.00 | 2 903 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 697.00 | 88 045.00 | 9 300.00 | 141 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
6T Sur comptes clients | 37 589.00 | 10 872.00 | 33 363.00 | 37 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 589.00 | 10 872.00 | 33 363.00 | 37 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 171.00 | 98 917.00 | 42 662.00 | 205 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 872.00 | 33 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 045.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 745.00 | 1 937 745.00 | | 1 937 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 414.00 | 458 414.00 | | 458 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 756.00 | 230 756.00 | | 230 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 567.00 | 1 863 567.00 | | 1 863 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
VB T. V. A. | 422 197.00 | 422 197.00 | | 422 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 796.00 | 197 022.00 | 408 774.00 | 605 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 117.00 | | | 208 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 247.00 | 2 353 203.00 | 63 044.00 | 2 416 247.00 |
VW T.V.A. | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 522.00 | 3 131 747.00 | 408 774.00 | 3 540 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |