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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 10 976.00 | 4 288.00 | 6 688.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 843.00 | 23 934.00 | 1 909.00 | 25 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 003.00 | 112 191.00 | 9 812.00 | 122 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 674.00 | 140 576.00 | 27 098.00 | 167 674.00 |
BT Marchandises | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 283.00 | 9 516.00 | 134 767.00 | 144 283.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 017.00 | | 355 017.00 | 355 017.00 |
CF Disponibilités | 317 695.00 | | 317 695.00 | 317 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 731.00 | 9 516.00 | 881 215.00 | 890 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 405.00 | 150 092.00 | 908 313.00 | 1 058 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 102.00 | 30 043.00 | | 102 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 110 559.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 424 140.00 | 388 102.00 | | 424 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 739.00 | 163 790.00 | | 201 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326.00 | 135 111.00 | | 272 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | 46 390.00 | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 420.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 173.00 | 345 711.00 | | 484 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 313.00 | 733 813.00 | | 908 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 173.00 | 345 711.00 | | 484 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 407.00 | 5 169.00 | | 135 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 244.00 | 5 169.00 | | 135 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 516.00 | | |