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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 874.00 | 363 461.00 | 6 412.00 | 369 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 902.00 | 107 010.00 | 22 892.00 | 129 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 941.00 | 484 637.00 | 29 305.00 | 513 941.00 |
BZ Autres créances | 1 214 789.00 | | 1 214 789.00 | 1 214 789.00 |
CF Disponibilités | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 194.00 | | 1 271 194.00 | 1 271 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 136.00 | 484 637.00 | 1 300 499.00 | 1 785 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 607 576.00 | 607 576.00 | | 607 576.00 |
DH Report à nouveau | -102 869.00 | -106 440.00 | | -102 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | 3 571.00 | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 597 042.00 | 589 281.00 | | 597 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 396.00 | 414 437.00 | | 379 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 396.00 | 414 437.00 | | 379 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 62 343.00 | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 1 088 377.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 32 923.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 959.00 | 327 559.00 | | 305 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 061.00 | 1 511 202.00 | | 324 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 499.00 | 2 514 920.00 | | 1 300 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 333.00 | | 1 453 333.00 | 1 453 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 333.00 | | 1 453 333.00 | 1 453 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 180.00 | 1 679 443.00 | | 1 543 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 419.00 | 1 675 872.00 | | 1 535 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761.00 | 3 571.00 | | 7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 002.00 | | 32 005.00 | 482 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 513 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 771.00 | | 32 005.00 | 467 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 431.00 | 11 206.00 | | 473 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 266.00 | 11 206.00 | | 459 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 437.00 | 35 041.00 | 379 396.00 | 414 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 437.00 | 35 041.00 | 379 396.00 | 414 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 982 282.00 | | | 982 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
VP Divers | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 831.00 | 1 218 831.00 | | 1 218 831.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 061.00 | 324 061.00 | | 324 061.00 |