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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 024.00 | 29 484.00 | 1 540.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 621.00 | 91 552.00 | 24 069.00 | 115 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 846.00 | 85 238.00 | 23 608.00 | 108 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 841.00 | 206 274.00 | 74 567.00 | 280 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 381.00 | 14 368.00 | 3 645 013.00 | 3 659 381.00 |
BZ Autres créances | 274 664.00 | | 274 664.00 | 274 664.00 |
CF Disponibilités | 477 458.00 | | 477 458.00 | 477 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 367.00 | 14 368.00 | 4 694 999.00 | 4 709 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 208.00 | 220 642.00 | 4 769 566.00 | 4 990 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 256.00 | 534 256.00 | | 534 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 690.00 | 18 000.00 | | 24 690.00 |
DG Autres réserves | 188 027.00 | 60 933.00 | | 188 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 840.00 | 133 784.00 | | -124 840.00 |
DL TOTAL (I) | 622 134.00 | 746 973.00 | | 622 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 641.00 | 1 652 766.00 | | 1 775 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 885.00 | 941 098.00 | | 927 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 579.00 | 383 050.00 | | 419 579.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 328.00 | 942 619.00 | | 1 024 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 433.00 | 3 923 184.00 | | 4 147 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 566.00 | 4 670 157.00 | | 4 769 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 517.00 | 3 923 184.00 | | 3 621 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 641.00 | 652 766.00 | | 1 175 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 231.00 | | 3 425 231.00 | 3 425 231.00 |
FG Production vendue services | 4 349 488.00 | | 4 349 488.00 | 4 349 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 719.00 | | 7 774 719.00 | 7 774 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100.00 | 7 369.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 7 370.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 2 383.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 2 383.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 081.00 | 4 985.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 897.00 | 7 463 662.00 | | 7 831 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 737.00 | 7 329 878.00 | | 7 956 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 840.00 | 133 784.00 | | -124 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 037.00 | | 19 804.00 | 261 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 664.00 | | 19 804.00 | 204 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 318.00 | 38 956.00 | | 167 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 178.00 | 2 305.00 | | 27 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 139.00 | 36 651.00 | | 140 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | | 1 713.00 | 18 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 643.00 | | 23 542.00 | 40 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 643.00 | | 23 542.00 | 40 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 885.00 | 927 885.00 | | 927 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 579.00 | 419 579.00 | | 419 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 328.00 | 1 024 328.00 | | 1 024 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 659 381.00 | 3 659 381.00 | | 3 659 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 641.00 | 1 175 641.00 | | 1 175 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 74 085.00 | 525 915.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 664.00 | 274 664.00 | | 274 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 161.00 | 209 161.00 | | 209 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 556.00 | 4 143 206.00 | 25 350.00 | 4 168 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 433.00 | 3 621 517.00 | 525 915.00 | 4 147 433.00 |