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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 34.00 | 535.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | 8 744.00 | 5 829.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 432.00 | 345 478.00 | 13 953.00 | 359 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 962.00 | 603 189.00 | 45 773.00 | 648 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 908.00 | 957 446.00 | 73 461.00 | 1 030 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BN En cours de production de biens | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
BZ Autres créances | 615 236.00 | 69 832.00 | 545 404.00 | 615 236.00 |
CF Disponibilités | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 361.00 | 69 832.00 | 963 529.00 | 1 033 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 269.00 | 1 027 278.00 | 1 036 991.00 | 2 064 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589 919.00 | | | 589 919.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 640.00 | | | 294 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 378 424.00 | | | 378 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 877.00 | | | 399 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
EA Autres dettes | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 566.00 | | | 658 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 991.00 | | | 1 036 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 608.00 | | | 482 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 877.00 | 399 877.00 | | 399 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 169.00 | 2 207.00 | 163 962.00 | 166 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 267 768.00 | 267 768.00 | | 267 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VC Groupe et associés | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 476.00 | 13 480.00 | 11 996.00 | 25 476.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 014.00 | 296 731.00 | 597 284.00 | 894 014.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 567.00 | 482 609.00 | 175 958.00 | 658 567.00 |