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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 311 955.00 | 147 414.00 | 164 541.00 | 311 955.00 |
AP Constructions | 860 452.00 | 738 030.00 | 122 422.00 | 860 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 860.00 | 313 408.00 | 21 452.00 | 334 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 822.00 | 142 165.00 | 9 657.00 | 151 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 419.00 | 11 123.00 | 25 297.00 | 36 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 859.00 | 1 554 489.00 | 343 369.00 | 1 897 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 610.00 | 30 642.00 | 29 967.00 | 60 610.00 |
BN En cours de production de biens | 503 643.00 | | 503 643.00 | 503 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 301.00 | 241 642.00 | 1 056 659.00 | 1 298 301.00 |
BZ Autres créances | 539 635.00 | | 539 635.00 | 539 635.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 844.00 | 272 284.00 | 2 140 560.00 | 2 412 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 703.00 | 1 826 774.00 | 2 483 930.00 | 4 310 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 227.00 | -889 578.00 | | -1 110 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 560.00 | -220 649.00 | | -290 560.00 |
DK Provisions réglementées | 10 132.00 | 10 596.00 | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | -885 648.00 | -594 623.00 | | -885 648.00 |
DP Provisions pour risques | 31 900.00 | 5 000.00 | | 31 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 167.00 | 151 746.00 | | 157 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 067.00 | 156 746.00 | | 189 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 856.00 | 2 306 415.00 | | 2 298 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 565.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 720.00 | 237 674.00 | | 512 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 450.00 | 279 359.00 | | 341 450.00 |
EA Autres dettes | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 510.00 | 2 826 013.00 | | 3 180 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 930.00 | 2 388 135.00 | | 2 483 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 927 249.00 | | 3 927 249.00 | 3 927 249.00 |
FG Production vendue services | 412 243.00 | 12 901.00 | 425 144.00 | 412 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 492.00 | 12 901.00 | 4 352 393.00 | 4 339 492.00 |
FM Production stockée | | | 269 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 727.00 | |
GE Autres charges | | | 89 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 18 599.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 753.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 19 353.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -16 327.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 318.00 | 3 487 279.00 | | 4 760 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 878.00 | 3 707 928.00 | | 5 050 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 560.00 | -220 649.00 | | -290 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 129.00 | | 8 730.00 | 1 889 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 023.00 | | 6 066.00 | 1 653 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | 2 664.00 | 33 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 680.00 | 34 687.00 | | 1 508 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 329.00 | 34 687.00 | | 1 306 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 123.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 596.00 | 2 561.00 | 3 025.00 | 10 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 746.00 | 39 727.00 | 7 406.00 | 156 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 300.00 | 12 343.00 | | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 192 770.00 | 48 872.00 | | 192 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 069.00 | 72 337.00 | | 211 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 411.00 | 114 626.00 | 10 431.00 | 378 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 942.00 | 7 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 561.00 | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298 856.00 | 2 298 856.00 | | 2 298 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 720.00 | 512 720.00 | | 512 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 509.00 | 1 109 509.00 | | 1 109 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 793.00 | | 188 793.00 | 188 793.00 |
VB T. V. A. | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VC Groupe et associés | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 259 526.00 | | | 2 259 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267 085.00 | | | 2 267 085.00 |
VP Divers | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 824.00 | 235 824.00 | | 235 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 608.00 | 1 690 815.00 | 188 793.00 | 1 879 608.00 |
VW T.V.A. | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 510.00 | 3 178 510.00 | | 3 178 510.00 |