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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 550.00 | 398 998.00 | 459 553.00 | 858 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 275.00 | 316 780.00 | 125 496.00 | 442 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 639.00 | 743 423.00 | 632 216.00 | 1 375 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 562.00 | 150.00 | 437 412.00 | 437 562.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 914 217.00 | | 914 217.00 | 914 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 869.00 | 150.00 | 1 421 719.00 | 1 421 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 508.00 | 743 573.00 | 2 053 935.00 | 2 797 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 915.00 | | | 796 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
DL TOTAL (I) | 970 458.00 | | | 970 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 343.00 | | | 456 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 313.00 | | | 345 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 477.00 | | | 1 083 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 935.00 | | | 2 053 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 339.00 | | | 715 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 313.00 | | | 345 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 162.00 | | 250 245.00 | 1 254 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 768.00 | 1 375 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | 73 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 720.00 | 1 300 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 307.00 | | 250 239.00 | 1 177 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 6.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 915.00 | 128 275.00 | 128 768.00 | 743 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 693.00 | | 2 048.00 | 29 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 222.00 | 128 275.00 | 126 720.00 | 714 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 437 382.00 | 437 382.00 | | 437 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 126.00 | 87 988.00 | 299 703.00 | 456 126.00 |
VI Groupe et associés | 345 210.00 | 345 210.00 | | 345 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 982.00 | 458 350.00 | 632.00 | 458 982.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 477.00 | 715 339.00 | 299 703.00 | 1 083 477.00 |