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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 410.00 | 21.00 | 8 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 557.00 | 367.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 045.00 | 73 503.00 | 89 542.00 | 163 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 733.00 | 89 470.00 | 262 263.00 | 351 733.00 |
BT Marchandises | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 672.00 | 325.00 | 225 347.00 | 225 672.00 |
BZ Autres créances | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CF Disponibilités | 707 897.00 | | 707 897.00 | 707 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 828.00 | 325.00 | 1 276 503.00 | 1 276 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 561.00 | 89 795.00 | 1 538 767.00 | 1 628 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 519.00 | 411 860.00 | | 412 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 671.00 | 156 660.00 | | 114 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | 1 932.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 576 617.00 | 618 345.00 | | 576 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 005.00 | 781 657.00 | | 63 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 116.00 | 128 888.00 | | 203 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 710.00 | 24 943.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 341.00 | 485 603.00 | | 539 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 370.00 | 116 937.00 | | 123 370.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | 11 364.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 150.00 | 1 549 392.00 | | 962 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 767.00 | 2 167 737.00 | | 1 538 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 150.00 | 1 549 392.00 | | 962 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 397.00 | | 3 205 397.00 | 3 205 397.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 983.00 | | 3 206 983.00 | 3 206 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 420.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 629.00 | 22 644.00 | | 8 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 77 199.00 | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | 77 199.00 | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | 65 737.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 65 737.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | 11 462.00 | | 5 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 505.00 | 12 257.00 | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | 54 818.00 | | 37 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 445.00 | 3 386 946.00 | | 3 257 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 774.00 | 3 230 286.00 | | 3 142 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 671.00 | 156 660.00 | | 114 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 263.00 | | 21 673.00 | 352 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 203.00 | 351 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 203.00 | 170 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 350.00 | | 20 823.00 | 172 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 483.00 | | 850.00 | 171 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 34 420.00 | 20 021.00 | 75 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 964.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 625.00 | 33 457.00 | 20 021.00 | 67 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | | 2 143.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 2 143.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | 2 143.00 | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 341.00 | 539 341.00 | | 539 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 282.00 | 225 282.00 | | 225 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VC Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VI Groupe et associés | 203 116.00 | 203 116.00 | | 203 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 464.00 | | | 717 464.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 251.00 | 307 361.00 | 1 890.00 | 309 251.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 440.00 | 937 440.00 | | 937 440.00 |