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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 725.00 | 61 753.00 | 15 972.00 | 77 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 631.00 | | 1 044 631.00 | 1 044 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 126 809.00 | 96 427.00 | 30 382.00 | 126 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 994.00 | 806.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 428.00 | 110 617.00 | 88 811.00 | 199 428.00 |
AX Avances et acomptes | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 542.00 | 269 791.00 | 1 221 751.00 | 1 491 542.00 |
BN En cours de production de biens | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 293.00 | 77 744.00 | 912 550.00 | 990 293.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 906 474.00 | | 906 474.00 | 906 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 325.00 | 77 744.00 | 2 121 581.00 | 2 199 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 866.00 | 347 534.00 | 3 343 332.00 | 3 690 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 071.00 | 13 669.00 | | 16 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 171.00 | 171 536.00 | | 217 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 488.00 | 48 037.00 | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 806 729.00 | 764 242.00 | | 806 729.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 228.00 | 622 841.00 | | 562 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 164.00 | 159 387.00 | | 233 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 970.00 | 302 261.00 | | 260 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 306.00 | 1 009 669.00 | | 1 143 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 12 497.00 | 11 383.00 | | 12 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 783.00 | 255 889.00 | | 312 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 003.00 | 2 361 430.00 | | 2 530 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 332.00 | 3 131 672.00 | | 3 343 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 962.00 | 2 278 137.00 | | 2 100 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 117.00 | | 646 031.00 | 1 164 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 606.00 | 1 491 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 778.00 | 1 122 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 828.00 | 335 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 161.00 | | 592 973.00 | 836 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 491.00 | | 51 458.00 | 295 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 465.00 | | 1 600.00 | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 369.00 | 40 970.00 | 11 548.00 | 240 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 660.00 | 4 093.00 | | 57 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 709.00 | 36 876.00 | 11 548.00 | 182 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 600.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 524.00 | 21 445.00 | 16 226.00 | 72 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 524.00 | 21 445.00 | 16 226.00 | 72 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 524.00 | 28 045.00 | 22 226.00 | 78 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 045.00 | 22 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 424.00 | 511 424.00 | | 511 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 037.00 | 391 037.00 | | 391 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 783.00 | 312 783.00 | | 312 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
VB T. V. A. | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VC Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 228.00 | 133 187.00 | 348 547.00 | 562 228.00 |
VI Groupe et associés | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 839.00 | 1 092 524.00 | 24 315.00 | 1 116 839.00 |
VW T.V.A. | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 003.00 | 2 100 962.00 | 348 547.00 | 2 530 003.00 |