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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 376.00 | 48 325.00 | 1 051.00 | 49 376.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 741.00 | 1 446 173.00 | 451 568.00 | 1 897 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 371.00 | 279 827.00 | 293 545.00 | 573 371.00 |
AX Avances et acomptes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 327.00 | 1 818 535.00 | 879 793.00 | 2 698 327.00 |
BT Marchandises | 418 767.00 | 115 797.00 | 302 970.00 | 418 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
BZ Autres créances | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CF Disponibilités | 1 274 557.00 | | 1 274 557.00 | 1 274 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 818.00 | 115 797.00 | 2 057 021.00 | 2 172 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 146.00 | 1 934 332.00 | 2 936 814.00 | 4 871 146.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 832 446.00 | 1 831 067.00 | | 1 832 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 823.00 | 126 379.00 | | 181 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 192.00 | 1 999 370.00 | | 2 056 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 332.00 | 616 008.00 | | 97 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 225.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 112.00 | 342 616.00 | | 368 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 676.00 | 305 976.00 | | 411 676.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 19 813.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 621.00 | 1 285 638.00 | | 880 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 814.00 | 3 285 008.00 | | 2 936 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 815.00 | | 378 766.00 | 2 486 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 884.00 | 2 698 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 678.00 | 79 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 206.00 | 2 516 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 108.00 | | 378 766.00 | 2 297 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 869.00 | 280 548.00 | 160 890.00 | 1 698 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 415.00 | 1 587.00 | 7 678.00 | 54 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 454.00 | 278 961.00 | 153 212.00 | 1 644 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 112.00 | 368 112.00 | | 368 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 676.00 | 411 676.00 | | 411 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 381 978.00 | 381 978.00 | | 381 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 989.00 | 18 785.00 | 76 583.00 | 96 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 616.00 | | | 518 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 700.00 | 479 495.00 | 71 205.00 | 550 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 821.00 | 801 617.00 | 76 583.00 | 879 821.00 |