| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 53 767.00 | 7 760.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 985.00 | 503 387.00 | 226 598.00 | 729 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 134.00 | 575 867.00 | 366 267.00 | 942 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BN En cours de production de biens | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 033.00 | 12 663.00 | 1 310 369.00 | 1 323 033.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 760.00 | 12 663.00 | 1 893 097.00 | 1 905 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 895.00 | 588 530.00 | 2 259 364.00 | 2 847 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 978.00 | 282 741.00 | | 297 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 500.00 | 385 237.00 | | 443 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 1 842.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 789 160.00 | 713 820.00 | | 789 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 681.00 | 119 126.00 | | 128 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 681.00 | 119 126.00 | | 128 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 829.00 | 298 617.00 | | 197 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 841.00 | 729 999.00 | | 649 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 912.00 | 430 537.00 | | 463 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 190.00 | | |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 52 891.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 523.00 | 1 576 440.00 | | 1 341 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 364.00 | 2 409 386.00 | | 2 259 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 683.00 | 1 378 977.00 | | 1 219 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 695.00 | | 6 707 695.00 | 6 707 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 695.00 | | 6 707 695.00 | 6 707 695.00 |
FM Production stockée | | | -105 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 924.00 | 205.00 | | 20 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | 70 491.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | 70 696.00 | | 21 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 2 662.00 | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 78 249.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 398.00 | -7 553.00 | | 17 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 724.00 | 169 423.00 | | 184 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 992.00 | 6 655 185.00 | | 6 635 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 491.00 | 6 269 948.00 | | 6 192 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 500.00 | 385 237.00 | | 443 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 598.00 | | 80 972.00 | 869 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 435.00 | 942 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 435.00 | 859 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 415.00 | | 80 933.00 | 787 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 036.00 | | 39.00 | 52 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 940.00 | 110 363.00 | 8 435.00 | 473 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 228.00 | 110 363.00 | 8 435.00 | 455 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 126.00 | 9 555.00 | | 119 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 10 057.00 | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 10 057.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 732.00 | 19 612.00 | | 121 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 841.00 | 649 841.00 | | 649 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 139.00 | 1 308 139.00 | | 1 308 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 462.00 | 75 622.00 | 121 840.00 | 197 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 141.00 | 1 373 141.00 | | 1 373 141.00 |
VW T.V.A. | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 523.00 | 1 219 683.00 | 121 840.00 | 1 341 523.00 |