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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 3 126.00 | 962.00 | 4 088.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 023.00 | 149 767.00 | 20 256.00 | 170 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 166.00 | 103 366.00 | 52 800.00 | 156 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 286.00 | 256 258.00 | 77 028.00 | 333 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BN En cours de production de biens | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
BZ Autres créances | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 512.00 | 2 737.00 | 315 776.00 | 318 512.00 |
CF Disponibilités | 746 316.00 | | 746 316.00 | 746 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 520.00 | 2 737.00 | 1 496 783.00 | 1 499 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 806.00 | 258 995.00 | 1 573 811.00 | 1 832 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 578.00 | 997 962.00 | | 1 031 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 978.00 | 93 616.00 | | 108 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 556.00 | 1 135 578.00 | | 1 184 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 708.00 | 125 103.00 | | 142 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 859.00 | 80 543.00 | | 125 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 545.00 | 97 883.00 | | 103 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 255.00 | 303 529.00 | | 389 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 811.00 | 1 439 107.00 | | 1 573 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 398.00 | 303 529.00 | | 378 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 092.00 | | 21 394.00 | 372 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 200.00 | 333 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 200.00 | 326 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 996.00 | | 21 392.00 | 364 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 753.00 | 27 721.00 | 54 216.00 | 282 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 167.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 794.00 | 26 554.00 | 54 216.00 | 280 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 143.00 | 6 785.00 | 10 358.00 | 17 143.00 |
VI Groupe et associés | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 309.00 | 407 239.00 | 70.00 | 407 309.00 |
VW T.V.A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 255.00 | 378 898.00 | 10 358.00 | 389 255.00 |