| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 080.00 | 187 102.00 | 13 978.00 | 201 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 082.00 | 240 935.00 | 1 645 147.00 | 1 886 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 448.00 | 266 746.00 | 713 702.00 | 980 448.00 |
BZ Autres créances | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 683.00 | 5 473.00 | 89 210.00 | 94 683.00 |
CF Disponibilités | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 488.00 | 272 219.00 | 1 379 269.00 | 1 651 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 570.00 | 513 154.00 | 3 024 416.00 | 3 537 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 225.00 | 518 622.00 | | 533 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 416.00 | 114 603.00 | | 131 416.00 |
DL TOTAL (I) | 795 898.00 | 764 482.00 | | 795 898.00 |
DP Provisions pour risques | 47 850.00 | 42 800.00 | | 47 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 301.00 | 90 201.00 | | 95 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 151.00 | 133 001.00 | | 143 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 440.00 | 326 182.00 | | 407 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 37 763.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 903.00 | 1 617 810.00 | | 1 477 903.00 |
EA Autres dettes | 36 940.00 | 18 302.00 | | 36 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 583.00 | 161 540.00 | | 130 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 367.00 | 2 161 597.00 | | 2 085 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 416.00 | 3 059 081.00 | | 3 024 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 494.00 | 795 480.00 | | 643 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 999.00 | | 316 980.00 | 2 208 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 000.00 | 1 631 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 897.00 | 1 886 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 201 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 997.00 | | 16 980.00 | 213 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 169.00 | | 300 000.00 | 1 941 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 748.00 | 6 083.00 | 29 897.00 | 264 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 916.00 | 6 083.00 | 29 897.00 | 210 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 001.00 | 10 150.00 | | 133 001.00 |
6T Sur comptes clients | 344 919.00 | 48 336.00 | 126 509.00 | 344 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 392.00 | 48 336.00 | 126 509.00 | 350 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 393.00 | 58 486.00 | 126 509.00 | 483 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 927.00 | 155 730.00 | 744 197.00 | 899 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 828.00 | 129 592.00 | 290 236.00 | 419 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UX Autres créances clients | 601 947.00 | 601 947.00 | | 601 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
VI Groupe et associés | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
VP Divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 500.00 | 779 000.00 | 378 500.00 | 1 157 500.00 |
VW T.V.A. | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 367.00 | 643 494.00 | 1 034 433.00 | 2 085 367.00 |