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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
AP Constructions | 177 124.00 | 175 367.00 | 1 757.00 | 177 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 844.00 | 144 317.00 | 5 528.00 | 149 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 840.00 | 185 640.00 | 15 200.00 | 200 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 965.00 | 506 772.00 | 133 193.00 | 639 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 853.00 | 1 258.00 | 48 595.00 | 49 853.00 |
BZ Autres créances | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
CF Disponibilités | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 797.00 | 1 258.00 | 175 539.00 | 176 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 762.00 | 508 030.00 | 308 732.00 | 816 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 74 614.00 | 107 861.00 | | 74 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 025.00 | -33 247.00 | | -118 025.00 |
DL TOTAL (I) | 88 589.00 | 206 614.00 | | 88 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 1 179.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 13 542.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 677.00 | 170 234.00 | | 173 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 31 930.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 1 217.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 143.00 | 218 102.00 | | 220 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 732.00 | 424 716.00 | | 308 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 143.00 | 218 102.00 | | 220 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 221.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 958.00 | | 1 594 958.00 | 1 594 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 958.00 | | 1 594 958.00 | 1 594 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 4 109.00 | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 4 109.00 | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | 2 545.00 | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 2 545.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 1 563.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 885.00 | 1 848 154.00 | | 1 606 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 910.00 | 1 881 401.00 | | 1 724 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 025.00 | -33 247.00 | | -118 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 951.00 | | | 641 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 639 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 527 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 794.00 | | | 529 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 336.00 | 14 423.00 | 1 986.00 | 494 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 887.00 | 14 423.00 | 1 986.00 | 492 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VC Groupe et associés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 160.00 | 118 525.00 | 1 635.00 | 120 160.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |