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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 110.00 | 81 426.00 | 160 685.00 | 242 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321 529.00 | 2 981 383.00 | 340 146.00 | 3 321 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 235.00 | | 1 079 235.00 | 1 079 235.00 |
AN Terrains | 9 792 941.00 | 3 834 298.00 | 5 958 644.00 | 9 792 941.00 |
AP Constructions | 22 952 346.00 | 16 058 951.00 | 6 893 395.00 | 22 952 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 152 564.00 | 124 542 723.00 | 78 609 841.00 | 203 152 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 484 436.00 | 4 618 133.00 | 866 303.00 | 5 484 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 782 830.00 | | 10 782 830.00 | 10 782 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078 442.00 | | 1 078 442.00 | 1 078 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 886 433.00 | 152 116 914.00 | 105 769 520.00 | 257 886 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879 157.00 | 2 682 751.00 | 4 196 405.00 | 6 879 157.00 |
BT Marchandises | 365 201.00 | | 365 201.00 | 365 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 188 408.00 | 7 985.00 | 46 180 422.00 | 46 188 408.00 |
BZ Autres créances | 9 930 972.00 | | 9 930 972.00 | 9 930 972.00 |
CF Disponibilités | 604 240.00 | | 604 240.00 | 604 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 579.00 | | 205 579.00 | 205 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 399 961.00 | 2 690 737.00 | 61 709 224.00 | 64 399 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 286 394.00 | 154 807 650.00 | 167 478 744.00 | 322 286 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 743 190.00 | 7 743 190.00 | | 7 743 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 662 901.00 | 24 662 901.00 | | 24 662 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 858.00 | 585 858.00 | | 585 858.00 |
DH Report à nouveau | -15 957 752.00 | -14 263 282.00 | | -15 957 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 432 865.00 | -1 694 470.00 | | -7 432 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 224 813.00 | 6 627 351.00 | | 6 224 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 826 145.00 | 23 661 548.00 | | 15 826 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 694 912.00 | 12 084 143.00 | | 3 694 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 205 154.00 | 4 367 291.00 | | 4 205 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900 066.00 | 16 451 434.00 | | 7 900 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 901 621.00 | 70 636 972.00 | | 71 901 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 828.00 | 6 826 460.00 | | 5 674 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 502 824.00 | 34 209 364.00 | | 58 502 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755 267.00 | 6 355 915.00 | | 5 755 267.00 |
EA Autres dettes | 1 834 667.00 | 6 358 140.00 | | 1 834 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 326.00 | 60 347.00 | | 83 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 752 533.00 | 124 447 199.00 | | 143 752 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 478 744.00 | 164 560 181.00 | | 167 478 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 469 145.00 | | 93 469 145.00 | 93 469 145.00 |
FG Production vendue services | 30 806 087.00 | | 30 806 087.00 | 30 806 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 275 233.00 | | 124 275 233.00 | 124 275 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373 909.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 412 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 464 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 944 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 510 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 915 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 455 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 949.00 | 1 000 778.00 | | 129 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 539.00 | 405 539.00 | | 420 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 125 480.00 | 5 152 939.00 | | 3 125 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 969.00 | 6 559 256.00 | | 3 675 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 52 272.00 | | 9 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859 314.00 | 3 065 965.00 | | 2 859 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 075.00 | 3 118 237.00 | | 2 873 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 894.00 | 3 441 018.00 | | 802 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 775.00 | -133 351.00 | | -219 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 140 164.00 | 108 684 831.00 | | 134 140 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 573 029.00 | 110 379 301.00 | | 141 573 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 432 865.00 | -1 694 470.00 | | -7 432 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 313 132.00 | 9 999 611.00 | 102.00 | 106 313 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 308.00 | 172 500.00 | | 2 890 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 422 824.00 | 9 827 111.00 | 102.00 | 103 422 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 663 609.00 | | 2 859 338.00 | 38 663 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 451 434.00 | 983 333.00 | 9 534 701.00 | 16 451 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 646 043.00 | 182 646.00 | 145 937.00 | 2 646 043.00 |
6T Sur comptes clients | 33 112.00 | | 25 127.00 | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 342 764.00 | 182 646.00 | 3 030 402.00 | 41 342 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 794 198.00 | 1 165 979.00 | 12 565 104.00 | 57 794 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 980.00 | 9 439 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 125 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 502 824.00 | 58 502 824.00 | | 58 502 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755 267.00 | 5 755 267.00 | | 5 755 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 667.00 | 1 834 667.00 | | 1 834 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
UP Prêts | 1 078 442.00 | | 1 078 442.00 | 1 078 442.00 |
UX Autres créances clients | 46 188 408.00 | 46 188 408.00 | | 46 188 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 576 449.00 | 72 550 715.00 | 3 759 144.00 | 77 576 449.00 |
VP Divers | 923 600.00 | 464 643.00 | 458 957.00 | 923 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069 921.00 | 9 069 921.00 | | 9 069 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 629 805.00 | 56 092 406.00 | 1 537 399.00 | 57 629 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 752 533.00 | 138 726 799.00 | 3 759 144.00 | 143 752 533.00 |