| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 142.00 | 664 142.00 | | 664 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 601.00 | 361 601.00 | | 361 601.00 |
AN Terrains | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
AP Constructions | 4 567 089.00 | 4 566 683.00 | 406.00 | 4 567 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229 597.00 | 11 951 487.00 | 2 278 110.00 | 14 229 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 294.00 | 808 753.00 | 503 540.00 | 1 312 294.00 |
AX Avances et acomptes | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 304 190.00 | 18 352 666.00 | 2 951 523.00 | 21 304 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 360.00 | 86 140.00 | 538 220.00 | 624 360.00 |
BN En cours de production de biens | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 556 664.00 | 195 664.00 | 2 361 000.00 | 2 556 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 923.00 | | 370 923.00 | 370 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 541.00 | 97 867.00 | 2 085 674.00 | 2 183 541.00 |
BZ Autres créances | 894 632.00 | | 894 632.00 | 894 632.00 |
CF Disponibilités | 5 105 877.00 | | 5 105 877.00 | 5 105 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 653.00 | | 848 653.00 | 848 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 804 022.00 | 379 671.00 | 12 424 352.00 | 12 804 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 108 212.00 | 18 732 337.00 | 15 375 875.00 | 34 108 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 383 200.00 | 3 383 200.00 | | 3 383 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 320.00 | 338 320.00 | | 338 320.00 |
DG Autres réserves | 2 236 838.00 | 2 140 449.00 | | 2 236 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 047.00 | 696 390.00 | | 823 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 324.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 781 405.00 | 6 558 358.00 | | 6 781 405.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 218.00 | 621 802.00 | | 601 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 218.00 | 621 802.00 | | 654 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 744.00 | 1 874 759.00 | | 1 844 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 683.00 | 47 667.00 | | 46 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 784.00 | 2 787 057.00 | | 3 302 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 450.00 | 1 667 386.00 | | 1 737 450.00 |
EA Autres dettes | 103 810.00 | 184 501.00 | | 103 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 501.00 | 1 551 765.00 | | 808 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 253.00 | 8 113 134.00 | | 7 940 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 375 875.00 | 15 293 293.00 | | 15 375 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 355.00 | 6 804 670.00 | | 6 724 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 501.00 | 325 468.00 | 791 969.00 | 466 501.00 |
FD Production vendue biens | 12 761 756.00 | 9 596 877.00 | 22 358 633.00 | 12 761 756.00 |
FG Production vendue services | 111 190.00 | 709 135.00 | 820 325.00 | 111 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339 446.00 | 10 631 480.00 | 23 970 927.00 | 13 339 446.00 |
FM Production stockée | | | 83 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 294 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 939 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 523.00 | |
GE Autres charges | | | 101 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 169 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 890.00 | 143 286.00 | | 101 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 379.00 | 76 004.00 | | 101 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 324.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 000.00 | -1 695.00 | | 93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 199.00 | -55 281.00 | | 203 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 299 993.00 | 25 868 732.00 | | 24 299 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 476 946.00 | 25 172 342.00 | | 23 476 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 047.00 | 696 390.00 | | 823 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 755.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 727 860.00 | | 674 222.00 | 20 727 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 9 561.00 | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 308.00 | 81 584.00 | 21 304 190.00 | 16 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | 81 584.00 | 20 268 885.00 | 15 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 743.00 | | | 1 025 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693 454.00 | | 672 975.00 | 19 693 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | 1 247.00 | 8 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 756 711.00 | 677 538.00 | 81 582.00 | 17 756 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 313.00 | 4 430.00 | | 1 021 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735 398.00 | 673 108.00 | 81 582.00 | 16 735 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 802.00 | 139 523.00 | 107 107.00 | 621 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 954.00 | 23 849.00 | | 257 954.00 |
6T Sur comptes clients | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 821.00 | 23 849.00 | | 355 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 623.00 | 163 372.00 | 107 107.00 | 977 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 372.00 | 107 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 784.00 | 3 302 784.00 | | 3 302 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 064.00 | 1 211 064.00 | | 1 211 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 712.00 | 426 712.00 | | 426 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 501.00 | 808 501.00 | | 808 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 262.00 | 2 078 262.00 | | 2 078 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
VB T. V. A. | 265 185.00 | 265 185.00 | | 265 185.00 |
VC Groupe et associés | 370 249.00 | 370 249.00 | | 370 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 464.00 | 627 566.00 | 1 215 898.00 | 1 843 464.00 |
VI Groupe et associés | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 476.00 | | | 565 476.00 |
VP Divers | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 699.00 | 258 699.00 | | 258 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 653.00 | 848 653.00 | | 848 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 376.00 | 3 821 547.00 | 106 829.00 | 3 928 376.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 570.00 | 6 677 672.00 | 1 215 898.00 | 7 893 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 094.00 | 289 755.00 | | 193 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 304.00 | 174 523.00 | | 102 304.00 |
ST Autres comptes | 2 276 657.00 | 2 516 153.00 | | 2 276 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 391.00 | 78 908.00 | | 78 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 269.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 426 449.00 | 6 830 941.00 | | 6 426 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 055 222.00 | 1 258 277.00 | | 1 055 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 412.00 | 226 823.00 | | 237 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 506.00 | 516 578.00 | | 430 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 674 606.00 | 2 759 287.00 | | 2 674 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 360 576.00 | 2 519 811.00 | | 2 360 576.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 939 023.00 | 10 858 803.00 | | 9 939 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 155.00 | | 149.00 |