| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 331.00 | 434 868.00 | 3 464.00 | 438 331.00 |
AP Constructions | 165 086.00 | 133 736.00 | 31 350.00 | 165 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 524.00 | 185 949.00 | 46 575.00 | 232 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 429.00 | 754 553.00 | 133 876.00 | 888 429.00 |
BT Marchandises | 419 261.00 | 3 719.00 | 415 541.00 | 419 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364 231.00 | 797 856.00 | 8 566 375.00 | 9 364 231.00 |
BZ Autres créances | 3 169 581.00 | | 3 169 581.00 | 3 169 581.00 |
CF Disponibilités | 716 635.00 | | 716 635.00 | 716 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 780 586.00 | 801 575.00 | 12 979 011.00 | 13 780 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 669 015.00 | 1 556 128.00 | 13 112 887.00 | 14 669 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 833.00 | | | 890 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 606.00 | 841 606.00 | | 841 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 830.00 | -593 569.00 | | -1 157 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 502.00 | -564 261.00 | | -1 040 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 761.00 | 3 159 776.00 | | 2 122 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 158.00 | 8 294 563.00 | | 8 676 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 026.00 | 1 015 841.00 | | 1 024 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 1 087 596.00 | 1 028 143.00 | | 1 087 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 725.00 | 10 340 492.00 | | 10 989 725.00 |
ED (V) | 401.00 | | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 887.00 | 13 500 268.00 | | 13 112 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945.00 | 10 338 547.00 | | 1 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 987 780.00 | | | 10 987 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 186 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 579 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 606 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 646 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 504.00 | |
GE Autres charges | | | 55 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 450 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 205.00 | 55 527.00 | | 90 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 205.00 | 55 527.00 | | 90 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 756.00 | -55 527.00 | | -89 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 682.00 | -3 000.00 | | -6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 608 330.00 | 31 663 814.00 | | 30 608 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 648 832.00 | 32 228 075.00 | | 31 648 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 502.00 | -564 261.00 | | -1 040 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 643.00 | | 74 274.00 | 866 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 488.00 | 52 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 488.00 | 888 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 131.00 | | 4 200.00 | 434 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 739.00 | | 17 871.00 | 379 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 773.00 | | 52 203.00 | 52 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 224.00 | 38 329.00 | | 716 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 101.00 | 767.00 | | 434 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 123.00 | 37 562.00 | | 282 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 586.00 | 133.00 | | 3 586.00 |
6T Sur comptes clients | 699 355.00 | 120 372.00 | 21 871.00 | 699 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 942.00 | 120 504.00 | 21 871.00 | 702 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 942.00 | 120 504.00 | 21 871.00 | 702 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 504.00 | 21 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 158.00 | 8 676 158.00 | | 8 676 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 026.00 | 1 024 026.00 | | 1 024 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 596.00 | 1 087 596.00 | | 1 087 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 364 231.00 | 8 473 398.00 | 890 833.00 | 9 364 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 581.00 | 3 169 581.00 | | 3 169 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696 399.00 | 11 753 078.00 | 943 321.00 | 12 696 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 725.00 | 10 987 780.00 | 1 945.00 | 10 989 725.00 |