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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 870.00 | 60 243.00 | 1 626.00 | 61 870.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 16 356.00 | 2 775.00 | 13 581.00 | 16 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 303.00 | 98 266.00 | 29 037.00 | 127 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 571.00 | 2 010 311.00 | 94 260.00 | 2 104 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 513.00 | 2 171 596.00 | 220 917.00 | 2 392 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 701.00 | 123 466.00 | 1 333 234.00 | 1 456 701.00 |
BZ Autres créances | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
CF Disponibilités | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 404.00 | 123 466.00 | 1 712 938.00 | 1 836 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 917.00 | 2 295 062.00 | 1 933 855.00 | 4 228 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 237 672.00 | 178 857.00 | | 237 672.00 |
DH Report à nouveau | -116 452.00 | | | -116 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 535.00 | 58 815.00 | | 145 535.00 |
DL TOTAL (I) | 309 259.00 | 280 176.00 | | 309 259.00 |
DP Provisions pour risques | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 992.00 | 109 453.00 | | 453 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 3 553.00 | | 2 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 814.00 | 236 616.00 | | 335 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 857.00 | 455 013.00 | | 719 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 924.00 | 29 114.00 | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 20 468.00 | 16 600.00 | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 774.00 | 850 588.00 | | 1 545 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 855.00 | 1 130 765.00 | | 1 933 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 711.00 | 829 742.00 | | 1 364 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 799.00 | 15 050.00 | | 25 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
FG Production vendue services | 4 166 414.00 | | 4 166 414.00 | 4 166 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 609.00 | | 4 263 609.00 | 4 263 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 572.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 199.00 | 3 375.00 | | 84 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 939.00 | 3 375.00 | | 96 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 60.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 679.00 | 60.00 | | 9 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 259.00 | 3 315.00 | | 87 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 500.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 975.00 | 3 544 176.00 | | 4 520 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 440.00 | 3 485 361.00 | | 4 375 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 535.00 | 58 815.00 | | 145 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 576.00 | 599 085.00 | | 455 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 178.00 | 1 371 829.00 | 1 177 654.00 | 1 917 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 178.00 | 1 371 829.00 | 1 177 654.00 | 1 917 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 077.00 | 1 315 077.00 | | 1 315 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
VB T. V. A. | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 194.00 | 249 848.00 | 173 904.00 | 428 194.00 |
VP Divers | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 027.00 | 1 535 737.00 | 149 290.00 | 1 685 027.00 |
VW T.V.A. | 280 602.00 | 280 602.00 | | 280 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 537.00 | 1 367 191.00 | 173 904.00 | 1 545 537.00 |