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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 320.00 | 16 257.00 | 7 063.00 | 23 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 20 320.00 | 8 155.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 353.00 | 200 179.00 | 72 174.00 | 272 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 177.00 | 278 833.00 | 129 345.00 | 408 177.00 |
BT Marchandises | 1 896 452.00 | 30 122.00 | 1 866 330.00 | 1 896 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 406.00 | 76 681.00 | 2 665 726.00 | 2 742 406.00 |
BZ Autres créances | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 275.00 | | 210 275.00 | 210 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 025.00 | 106 803.00 | 5 380 222.00 | 5 487 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 202.00 | 385 636.00 | 5 509 566.00 | 5 895 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
DG Autres réserves | 1 095 620.00 | | | 1 095 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 647.00 | | | 373 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 080.00 | | | 3 122 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 342.00 | | | 665 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 639.00 | | | 1 215 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 787.00 | | | 364 787.00 |
EA Autres dettes | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 486.00 | | | 2 387 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 566.00 | | | 5 509 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 486.00 | | | 2 387 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 487.00 | | 19 350.00 | 1 071 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 660.00 | 41 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 660.00 | 408 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 820.00 | | 7 500.00 | 15 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 478.00 | | 11 350.00 | 289 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 112.00 | | 500.00 | 724 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 773.00 | 23 060.00 | | 255 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | 438.00 | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 876.00 | 22 623.00 | | 197 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 909.00 | | 6 787.00 | 36 909.00 |
6T Sur comptes clients | 34 132.00 | 42 548.00 | | 34 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 041.00 | 42 548.00 | 6 787.00 | 71 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 041.00 | 42 548.00 | 6 787.00 | 71 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 548.00 | 6 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 639.00 | 1 215 639.00 | | 1 215 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 406.00 | 2 742 406.00 | | 2 742 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
VI Groupe et associés | 665 342.00 | 665 342.00 | | 665 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 829.00 | 3 042 876.00 | 41 952.00 | 3 084 829.00 |
VW T.V.A. | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 486.00 | 2 387 486.00 | | 2 387 486.00 |