| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 606.00 | 81 764.00 | 8 842.00 | 90 606.00 |
AN Terrains | 270 745.00 | 14 788.00 | 255 957.00 | 270 745.00 |
AP Constructions | 618 572.00 | 191 482.00 | 427 090.00 | 618 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 424.00 | 797 089.00 | 394 335.00 | 1 191 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 806.00 | 225 987.00 | 92 819.00 | 318 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 777.00 | 1 321 334.00 | 1 203 443.00 | 2 524 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 744.00 | 76 131.00 | 575 613.00 | 651 744.00 |
BN En cours de production de biens | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 073.00 | 3 744.00 | 1 104 328.00 | 1 108 073.00 |
BZ Autres créances | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CF Disponibilités | 2 339 969.00 | | 2 339 969.00 | 2 339 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 919.00 | 79 876.00 | 4 350 044.00 | 4 429 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 697.00 | 1 401 210.00 | 5 553 487.00 | 6 954 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 800 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 760.00 | 96 412.00 | | 98 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 919.00 | 122 348.00 | | 383 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 171.00 | 107 839.00 | | 96 171.00 |
DK Provisions réglementées | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 235.00 | 1 211 099.00 | | 1 690 235.00 |
DP Provisions pour risques | 483 373.00 | 297 081.00 | | 483 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 373.00 | 297 081.00 | | 483 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 794.00 | 589 098.00 | | 433 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 894.00 | 609 354.00 | | 751 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 277.00 | 609 230.00 | | 970 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 75 989.00 | 25 360.00 | | 75 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 186.00 | 188 894.00 | | 1 065 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 879.00 | 2 026 179.00 | | 3 379 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 487.00 | 3 534 360.00 | | 5 553 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 753.00 | 1 592 385.00 | | 3 043 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 554 707.00 | | 5 554 707.00 | 5 554 707.00 |
FG Production vendue services | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 856.00 | | 5 606 856.00 | 5 606 856.00 |
FM Production stockée | | | 36 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 756.00 | 36 243.00 | | 117 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 910.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 668.00 | 60 008.00 | | 11 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | 61 918.00 | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 885.00 | 17 809.00 | | 106 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 885.00 | 27 856.00 | | 106 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 387.00 | 34 063.00 | | -93 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 849.00 | 6 536.00 | | 130 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 830.00 | 4 925 066.00 | | 5 962 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 911.00 | 4 802 718.00 | | 5 578 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 919.00 | 122 348.00 | | 383 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 126.00 | | 145 902.00 | 2 418 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 251.00 | 2 524 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 251.00 | 2 423 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 296.00 | | 145 902.00 | 2 317 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 007.00 | 149 279.00 | 38 951.00 | 1 211 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 903.00 | 2 811.00 | | 88 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 830.00 | 146 468.00 | 38 951.00 | 1 121 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 106 885.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 081.00 | 231 696.00 | 45 404.00 | 297 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 250.00 | 76 131.00 | 72 250.00 | 72 250.00 |
6T Sur comptes clients | 48 025.00 | 3 630.00 | 47 911.00 | 48 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 275.00 | 79 762.00 | 120 161.00 | 120 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 356.00 | 418 342.00 | 165 565.00 | 417 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 457.00 | 165 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 894.00 | 751 894.00 | | 751 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 891.00 | 312 891.00 | | 312 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 374.00 | 209 374.00 | | 209 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 186.00 | 1 065 186.00 | | 1 065 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 328.00 | 1 104 328.00 | | 1 104 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 794.00 | 97 668.00 | 211 146.00 | 433 794.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 729.00 | 1 246 729.00 | | 1 246 729.00 |
VW T.V.A. | 308 997.00 | 308 997.00 | | 308 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 879.00 | 3 043 753.00 | 211 146.00 | 3 379 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 198.00 | 46 381.00 | | 48 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 249.00 | 36 571.00 | | 48 249.00 |
ST Autres comptes | 458 754.00 | 412 574.00 | | 458 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 113.00 | 38 858.00 | | 50 113.00 |
YT Sous‐traitance | 605 522.00 | 522 306.00 | | 605 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 922.00 | 170 074.00 | | 232 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 569.00 | 27 624.00 | | 21 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 767.00 | 74 005.00 | | 69 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 490.00 | 918 585.00 | | 1 296 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 630.00 | 496 693.00 | | 626 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 560.00 | 1 180 384.00 | | 1 395 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |